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케이엠
083550 AI 분석 2026-09-05 12:12당사는 클린룸 소모품, 생활용품, BLU(광학필름), 라이프사이언스, 산업안전용품, 폴리이미드 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 클린룸 방진복·방진화, 마스크, 광학필름, 메디컬 파우치, 산업용 보호구 등이 있으며, 국내외 주요 반도체·디스플레이·제약·산업 현장에 공급하고 있습니다.
종합 평가
강력한 자산 가치(PBR 0.32배)와 흑자 전환이라는 펀더멘털 회복, 그리고 기술적 정배열 추세가 결합되어 중장기 투자 매력이 높습니다. 외국인의 수급 이탈이 지속되는 점은 부정적이나, 매우 낮은 신용잔고와 높은 BPS가 강력한 안전마진을 제공하여 하방 위험을 제한합니다. 밸류에이션 정상화 과정에서 완만한 우상향이 기대되는 저평가 가치주로 판단됩니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 뚜렷한 우상향 추세입니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 형성하며 상승 흐름을 타고 있으며, 현재가 3,305원은 모든 주요 이평선 위에 위치하여 강한 추세를 유지하고 있습니다.
거래량 분석
거래량이 폭발적인 수준은 아니나, 주가 상승과 함께 완만하게 유지되고 있어 시장의 관심이 점진적으로 회복되는 모습입니다.
기술적 지표
RSI는 68.75로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 양수 값을 유지하며 상승 모멘텀을 보여줍니다. 특히 OBV(512,907)가 20일 이동평균(448,876)을 상회하고 있어, 가격 상승과 거래량이 동행하는 건강한 매집 흐름이 확인됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 이동평균선인 3,152원과 120일 이동평균선인 3,099원 부근에 형성되어 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 저항선은 최근 고점인 3,335원과 심리적 저항대인 3,400원대입니다.
패턴 인식
장기 바닥권을 탈출하여 완만한 상승 채널을 형성하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 중장기적인 추세 전환의 신호로 해석됩니다.
기본적 분석
2023년과 2024년의 일시적 적자를 지나 2025년 EPS 309원, ROE 3.26%를 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 현재 EPS는 336원이며, BPS가 10,326원까지 꾸준히 증가하여 자산 가치가 견고하게 축적되었습니다. 다만, ROE 3.25%는 업종 평균인 11.08% 대비 낮아 자본 효율성 측면에서는 개선이 필요합니다.
수급 분석
개인 투자자의 매수세가 주를 이루는 반면, 외국인은 지속적으로 순매도 우위를 보이고 있으며 기관의 참여는 매우 저조합니다. 공매도 비율(0.03%)과 신용잔고율(1.19%)은 매우 낮은 수준으로, 수급 과열이나 숏 스퀴즈 위험은 낮으나 주도 세력의 부재가 단기 상승 탄력을 제한하는 요소입니다.
섹터 분석
섬유·의류 및 제조 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PBR(2.04배) 대비 0.32배로 매우 낮아, 섹터 내에서 자산 가치 기반의 매력이 매우 높은 종목에 해당합니다.