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GST

GST

083450 AI 분석 2026-09-09 16:31

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 사용되는 가스정화장비(Scrubber)와 온도조절장비(Chiller) 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 11개의 종속회사와 4개의 관계기업을 포함한 15개 비상장 계열사를 보유하고 있으며, 주요 종속회사로는 반도체설비부품 및 콜드체인시스템을 생산하는 (주)이에스티가 있습니다.

반도체 디스플레이 반도체설비부품 콜드체인시스템 스크러버 칠러 초저온칠러 전기식칠러 CO₂칠러 촉매 타입 스크러버
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
100
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
38,000
가격 상단
50,000
summarize

종합 평가

GST는 15%가 넘는 높은 ROE와 꾸준한 EPS 성장을 보이는 우량한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 국민연금의 비중 확대 또한 긍정적입니다. 하지만 기술적으로 모든 주요 이동평균선 아래에 있는 역배열 상태이며, MACD와 OBV 모두 약세 신호를 보내고 있어 단기적인 추세 전환을 확인하기 어렵습니다. 따라서 우수한 실적에도 불구하고 주가가 바닥을 다지는 것을 확인하며 대응하는 '관망' 관점을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적인 하락 추세가 이어지고 있습니다. 단기적으로도 5일, 20일 이동평균선 아래에 주가가 위치하며 하락 압력을 받고 있으며, 최근 45,000원 선에서 저항을 맞고 밀려나는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보여 매수세가 강력하게 유입되지 못하고 있는 시장 심리를 반영합니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일(43,020원), 20일(45,500원), 60일(46,967원), 120일(51,155원) 이동평균선보다 아래에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 39.54로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있고, MACD는 -909.36으로 음의 값을 기록하며 하락 모멘텀이 살아있습니다. OBV는 16,623,713으로 주가 하락과 함께 완만한 하향 곡선을 그리며 매집세의 약화를 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 40,000원~41,000원 부근에서 강력한 지지선이 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 20일 이동평균선인 45,500원과 직전 고점 부근인 47,000원대에 위치하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 채널 내에서 움직이는 형태를 보이고 있으며, 바닥을 다지는 횡보 구간이나 이중 바닥 패턴이 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성은 매우 우수합니다. ROE(자기자본이익률)가 15.05%로 높게 유지되고 있으며, EPS(주당순이익)는 2,533원을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. BPS(주당순자산) 또한 16,838원으로 탄탄한 자산 기반을 갖추고 있습니다. 영업이익과 현금흐름의 질이 양호하여 기업의 기초 체력은 견고한 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

수급은 혼재되어 있습니다. 최근 기관의 순매도가 이어지고 있으나, 외국인의 순매수와 국민연금의 보유 비중이 3.52%에서 3.92%로 확대된 점은 중장기적인 수급 개선 신호로 볼 수 있습니다. 공매도 비율은 소폭 상승했으나 전체적인 비중은 크지 않습니다.

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섹터 분석

반도체 장비 섹터에 속해 있으며, 최근 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 약세와 맞물려 섹터 전반의 심리가 위축된 상태입니다. 다만, GST의 PER(16.88배)은 시장 평균(19.65배) 대비 낮아 섹터 내에서 밸류에이션 매력은 존재합니다.