젬백스

082270 AI 분석 2026-09-13 10:17

당사는 반도체 및 디스플레이용 Chemical Air Filter 제조·판매를 주력으로 하는 환경오염제어 사업부문과, 텔로머라제 유래 펩타이드 기술 기반 신약 연구개발을 수행하는 바이오사업부문을 운영하고 있습니다. 환경오염제어 부문은 글로벌 반도체·디스플레이 제조사에 핵심 공정용 필터를 공급하고 있으며, 바이오사업부문은 GV1001을 중심으로 신경퇴행성 질환 치료제 개발에 집중하고 있습니다.

환경오염제어 바이오 Chemical Air Filter 클린룸 공기질 관리 장치 대기 오염 방지 장치 악취 방지 장치 GV1001 신약 연구개발

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

8,500

가격 상단

12,000

summarize

종합 평가

재무적 수익성 확인이 어렵고 PBR이 섹터 평균보다 높은 고평가 상태입니다. 기술적으로는 중장기 하락 추세(역배열)에 있으며, 외국인의 매도와 높은 공매도 비율 등 수급 환경도 부정적입니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 매우 신중한 접근이 필요하며, 명확한 실적 개선이나 수급 전환이 확인되기 전까지는 부정적인 의견을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 10,000원 초반에서 횡보를 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선과의 이격이 커 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 변동성을 보이고 있으나, OBV 지표가 하락하고 있어 가격 상승을 뒷받침할 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(10,278원)은 현재가 근처에 있으나 20일(10,726원), 60일(11,125원), 120일(17,360원) 이동평균선이 모두 위에 위치하여 역배열 상태입니다. RSI는 52.32로 중립적이며, MACD는 신호선보다 아래에 있어 약세 신호를 나타냅니다. OBV는 하락 추세입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 저항선은 11,000원 부근의 60일 이동평균선이며, 단기 지지선은 최근 저점인 9,830원입니다. 중장기적으로는 8,500원 선의 지지 여부가 중요합니다.

pattern

패턴 인식

장기 이동평균선 아래에서 주가가 형성되는 역배열 패턴이 지속되고 있으며, 하락 추세 속에서 기술적 반등을 시도하는 형태입니다.

account_balance

기본적 분석

BPS(주당순자산)는 1,351원으로 현재 주가(10,310원) 대비 PBR이 7.63배에 달합니다. 최근 재무제표상 영업이익 및 현금흐름의 명확한 개선세가 확인되지 않아 이익의 질을 판단하기 어렵습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인의 지속적인 순매도세와 26.77%에 달하는 높은 공매도 비율이 수급 악재로 작용하고 있습니다. 국민연금 보유 비율은 3.96% 수준이며, 기관의 일부 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 매도량을 상쇄하기에는 역부족입니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 정보기술 섹터의 평균 PBR은 4.71배이며 평균 ROE는 약 15.9% 수준입니다. 젬백스는 섹터 평균 대비 높은 PBR을 기록하고 있어 밸류에이션 측면에서 상대적 고평가 상태입니다.