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성창오토텍
080470 AI 분석 2026-09-05 04:11성창오토텍은 자동차용 부품을 개발, 제조, 공급하는 기업으로, 주로 공조시스템 관련 제품과 사출제품을 생산하며, 1999년 설립 후 상장되었습니다. 주요 사업은 자동차 부품 단일 부문으로, Inverter, 전기전장품, Cabin Air Filter, 스폰지, 의장사출 및 공조사출 등 다양한 자동차 부품을 현대차, 기아차 등 국내외 완성차업체에 납품하고 있습니다.
종합 평가
기술적 추세와 외국인 수급은 부정적이지만, 펀더멘털과 밸류에이션은 압도적으로 긍정적입니다. PER 2.42배, PBR 0.34배라는 수치는 현재 주가가 기업의 내재 가치 대비 과도하게 저평가되었음을 의미하며, 14% 이상의 ROE는 경영 효율성이 높음을 보여줍니다. 중장기 투자 관점에서 현재의 주가 하락은 펀더멘털의 훼손보다는 수급 악화에 따른 일시적 현상으로 판단됩니다. 강력한 안전마진을 확보한 상태이므로, 가치 회복을 기대하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효하여 매수 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에서 모두 거래되고 있으며, 중장기적으로 하향 추세가 지속되는 약세 흐름을 보이고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 추세를 반전시킬 만한 대량 거래나 강한 매수세의 유입은 관찰되지 않아 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.
기술적 지표
RSI는 38.54로 중립 수준이며, MACD는 -18.43으로 시그널선(-21.91)보다 위에 위치하기 시작했으나 여전히 마이너스 영역에 있어 회복 초기 단계입니다. 특히 OBV가 최근 65,342에서 56,952로 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 자금 이탈 성향이 강하게 나타나고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 2,680원 대가 강력한 하방 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 2,888원과 60일 이동평균선인 2,903원 부근에서 형성되어 있어 이를 돌파하는지가 중요합니다.
패턴 인식
특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 전반적으로 하향 횡보하며 바닥을 다지는 박스권 형태를 띠고 있습니다.
기본적 분석
재무 건전성과 수익성은 매우 우수합니다. 2025년 기준 ROE 14.99%, EPS 1,163원을 기록하며 꾸준한 수익 창출 능력을 입증하고 있습니다. BPS는 8,274원으로 청산 가치 대비 주가가 매우 낮으며, 연간 EPS 성장 추세가 뚜렷하여 펀더멘털은 견고한 상태입니다.
수급 분석
수급 측면에서는 외국인이 지속적인 순매도세를 보이고 있으며, 이를 개인 투자자가 흡수하는 전형적인 수급 불균형 상태입니다. 다만, 신용잔고율이 0% 수준으로 매우 낮아 과도한 레버리지로 인한 투매 위험은 낮으며, 공매도 비율 또한 0.2%로 매우 미미하여 하방 압력의 원인이 공매도는 아닌 것으로 분석됩니다.
섹터 분석
운송장비 및 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PER 18.41배, PBR 2.04배 대비 성창오토텍의 PER은 2.42배, PBR은 0.34배에 불과하여 업종 내 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.