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가비아
079940 AI 분석 2026-09-17 00:21가비아는 클라우드 및 IT 인프라 전문 기업으로, 인프라 구축부터 운영, 보안 관제까지 통합 지원하는 올인원 IT 플랫폼을 제공합니다. 주요 사업 부문은 클라우드(IaaS, DaaS, SaaS), 보안, 도메인, 데이터센터(IDC) 등이며, 클라우드 서비스와 보안관제 등 다양한 IT 솔루션을 전문적으로 제공하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정재무적 안정성은 갖추고 있으나, 수익성 지표(ROE)의 하락과 기술적 추세의 완전한 붕괴, 수급 악화가 동시에 나타나고 있습니다. 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기적으로는 밸류에이션 부담 해소와 추세 전환 확인이 선행되어야 하므로 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 명확한 하향 곡선을 그리며 급락 중입니다. 최근 43,000원대에서 37,300원까지 빠르게 밀려나며 추세 붕괴가 일어난 상태입니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 불규칙하게 발생하고 있으며, 하락 시 거래량이 실리는 모습은 추가 하락 가능성을 시사합니다.
기술적 지표
RSI 11.98로 기술적 과매도 상태이나, OBV가 -1,359,425로 지속 감소하며 매집보다는 분산 과정이 나타나고 있습니다. MACD는 시그널선 아래에서 하락폭을 키우고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 35,300원대이며, 저항선은 단기적으로 40,000원 및 20일 이동평균선인 43,440원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
전형적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 볼린저 밴드 하단 이탈 후 회복하지 못하는 역배열 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
BPS 13,565원, EPS 1,232원으로 기초 체력은 유지하고 있으나 ROE가 9.08%로 낮아지며 자본 효율성이 떨어지고 있습니다. 재무상태표상 자본은 증가 추세이나 손익계산서상의 성장률 둔화가 밸류에이션 하락의 근거가 됩니다.
수급 분석
외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 최근 공매도 비율의 급증(11.77%)과 프로그램 매도세가 주가 하락을 견인하고 있습니다. 신용잔고율은 0.13% 수준으로 낮아 반대매매 위험은 적으나 수급 개선 신호가 보이지 않습니다.
섹터 분석
IT 서비스 및 클라우드 업종 내에서 안정적인 지위를 가지고 있으나, 업종 전반의 멀티플 조정 시기에 직면해 있어 상대적인 강세를 보이기 어려운 환경입니다.