history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
APS이노베이션
079810 AI 분석 2026-09-13 11:08당사는 2001년 8월 TFT LCD 검사장비 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 지속적인 연구개발을 통해 OLED, Micro-LED, 이차전지 제조 및 검사장비 등 다양한 장비를 제조·판매하는 종합 장비회사입니다. 주요 사업 부문은 이차전지 제조공정의 레이저 노칭장비와 디스플레이 검사장비(예: Array Tester, Aging Tester, AMI) 등으로, 국내외 주요 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립낮은 PBR을 바탕으로 한 자산 가치는 긍정적이나, 극도로 낮은 수익성과 외국인의 수급 이탈, 그리고 이익과 현금흐름의 불일치라는 재무적 리스크가 공존합니다. 중장기적으로는 사업 확장성이 실적으로 증명되어야 하며, 현재는 긍정적 신호와 부정적 신호가 혼재되어 있어 보수적인 관점의 중립 의견을 제시합니다.
가격 동향
단기적으로는 고점 형성 후 하락 조정 구간에 진입하였으며, 중기적으로는 3,600원과 4,100원 사이에서 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다.
거래량 분석
최근 가격 하락과 함께 거래량이 점진적으로 감소하고 있어, 시장의 관심도가 낮아지는 가운데 매물 소화 과정이 진행 중인 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI는 69.9로 과매수 구간에 근접해 있어 추가 상승을 위해서는 조정이 필요해 보입니다. OBV는 17,908,507로 20일 평균(17,260,094)보다 높아 매집 상태는 유지되고 있으나, 최근 가격 하락과 동행하며 상승 기울기가 둔화되었습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 3,622원 부근이며, 저항선은 단기 고점 및 120일 이동평균선이 맞물린 4,100원~4,220원 영역으로 판단됩니다.
패턴 인식
단기적으로는 상승 후 조정받는 형태이며, 뚜렷한 추세 전환 패턴보다는 변동성이 큰 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
BPS는 7,818원으로 자산 가치는 견조하게 상승해 왔으나, ROE가 0.05%에 그쳐 자본 효율성이 극히 낮습니다. 손익계산서상 순이익 규모가 매우 작고, 현금흐름표상 영업현금흐름이 수십 억 단위로 급격히 변동하고 있어 이익의 안정성과 현금 창출 능력이 부족한 상태입니다.
수급 분석
외국인의 지속적인 순매도가 주가 상승의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 다만 신용잔고율은 1.99% 수준으로 낮아 과도한 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮은 상태입니다.
섹터 분석
이차전지 및 디스플레이 장비 섹터 내에서 자산 가치(PBR)는 매우 매력적인 수준이나, 실제 수익성 지표는 섹터 평균 및 시장 평균에 비해 현저히 낮아 펀더멘털 기반의 우위는 확인되지 않습니다.