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제우스

제우스

079370 AI 분석 2026-09-10 00:47

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비, 산업용 로봇, 플러그밸브 등을 제조·판매하는 기업입니다. Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비, 디스플레이 제조 장비, 산업용 로봇 등이 주요 제품이며, 주요 고객사는 국내외 반도체 및 디스플레이 생산 업체입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
8,800
가격 상단
13,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

중장기 투자 관점에서 PBR 1배 미만의 확실한 저평가 구간에 진입해 있다는 점이 가장 큰 매력입니다. 기술적으로는 장기 하락 추세를 멈추고 바닥을 다지는 구간이며, 외국인 수급 이탈이라는 단기 변수가 있으나 펀더멘털과 밸류에이션의 하방 경직성이 강력하여 매수 접근이 유효한 시점으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로 20일 이동평균선을 회복하며 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(12,236원) 아래에 위치하여 장기적인 하향 추세에서 완전히 벗어나지는 못한 구간입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 급증 시기에 비해 다소 감소하며 관망세를 보이고 있으며, 본격적인 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 가격 상승이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 단기 정배열을 시도하며 바닥을 다지는 모습입니다. RSI는 54.8로 중립 수준이며, OBV는 완만한 상승 곡선을 유지하며 가격의 하방 지지를 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 9,600~9,700원대이며, 저항선은 최근 단기 고점인 10,800원과 장기 저항선인 12,200원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 60일 이동평균선 위에서 횡보하며 바닥을 확인하는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

PER 11.86배, PBR 0.93배로 자산 가치 대비 저평가되어 있습니다. ROE는 7.84%로 과거 대비 다소 낮아진 상태이나, 매출 및 이익 구조가 안정적이며 재무 건전성이 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세(-51,237주)가 나타나며 수급 측면에서는 부담이 있으나, 공매도 비율(0.5%)과 신용잔고율(3.54%)이 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 PER 19.54배, PBR 2.16배와 비교했을 때, 제우스는 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어 섹터 내에서 가격 매력이 뚜렷합니다.