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가온그룹
078890 AI 분석 2026-09-05 12:34당사는 AI 토탈 솔루션, OTT, 네트워크 디바이스 및 통합 솔루션, 로봇 통합 플랫폼 등을 제조·판매하는 글로벌 기업으로, 주요 시장은 국내외 방송통신 사업자입니다. 2020년 설립된 가온브로드밴드(주)는 네트워크 솔루션을, 2021년 출범한 가온로보틱스(주)는 로봇 통합 플랫폼 등 신사업을 담당하고 있습니다.
종합 평가
가온그룹은 PBR 0.57배라는 매우 낮은 수치에서 알 수 있듯이 자산 가치 측면에서 극심한 저평가 구간에 있습니다. 그러나 기술적으로는 모든 이동평균선을 하회하는 하락 추세에 있어 단기적인 반등을 확신하기 어렵습니다. 중장기 투자 관점에서는 하방 경직성은 확보되었으나, 추세 전환을 확인한 후 진입하는 관망(Wait-and-See) 전략이 가장 적절합니다.
가격 동향
최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 머물며 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로도 하락 압력이 지속되는 모습입니다.
거래량 분석
거래량은 이전 급증 시기에 비해 다소 감소한 상태이며, 가격 하락과 함께 거래량이 크게 실리지 않고 있어 시장의 매수세가 위축된 상태로 판단됩니다.
기술적 지표
RSI가 26.48로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등의 가능성이 열려 있으나, MACD 지표는 여전히 음의 영역에서 하락 에너지를 나타내고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있습니다.
지지선·저항선
단기적으로는 최근 저점 부근인 4,000원이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 저항선으로는 20일 이동평균선인 4,300원과 4,500원 구간이 중요합니다.
패턴 인식
지속적으로 고점과 저점이 낮아지는 하락 채널 패턴이 관찰되고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 직전 고점을 돌파하는 신호가 필요합니다.
기본적 분석
BPS(주당순자산) 7,147원, EPS(주당순이익) 395원, ROE(자기자본이익률) 5.49%를 기록하고 있습니다. 자산 가치는 견고하게 유지되고 있으나, 이익 성장세가 뚜렷하지 않아 재무제표상 이익의 질은 안정적인 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 순매도세가 나타나며 수급 측면에서는 다소 불리한 상황입니다. 다만 신용잔고율은 2.22%로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율은 약 9.89% 수준입니다.
섹터 분석
동일 섹터인 KRX TMI 지수와 비교 시, PER(10.39배)과 PBR(0.57배) 모두 현저히 낮아 업종 평균 대비 매우 강력한 저평가 상태에 있습니다.