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HB테크놀러지

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078150 AI 분석 2026-09-08 04:14

회사는 1997년 설립되어 반도체, 디스플레이, 2차전지 검사장비 및 레이저 리페어 장비를 생산·판매하는 장비사업과, 도광판·확산판 등 디스플레이 부품소재를 제조·판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 OLED AOI 검사장비, 2차전지 외관검사장비, 도광판, 확산판 등이며, 기술 혁신과 생산 자동화를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

장비사업 부품소재사업 AOI 검사장비 리페어 장비 2차전지 외관검사장비 도광판 확산판 검사장비 레이저 리페어 장비 통합외관검사기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,700
가격 상단
2,500
summarize

종합 평가

펀더멘털 측면에서 PER 6.0배, PBR 0.6배, ROE 10%라는 매우 매력적인 저평가 지표를 보유하고 있으나, 기술적으로는 중장기 하락 추세가 완전히 해소되지 않았고 외국인의 수급 이탈이 확인됩니다. 즉, '싼 가격'이라는 매력과 '추세 훼손'이라는 위험이 공존하는 상태입니다. 따라서 무리한 매수보다는 주가가 주요 이동평균선을 돌파하거나 수급의 전환(외국인 매수세 유입)이 확인될 때까지 관망하며 바닥을 확인하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 이동평균선을 상회하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 하락 추세가 지속되고 있는 국면입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 이전 대비 증가하며 변동성이 확대되는 양상을 보이고 있으며, 이는 저점 부근에서의 매수세와 매도세 간의 힘겨루기를 시사합니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(1,877.6원) 위로 주가가 올라섰으나, 20일(1,962.4원), 60일(2,081.8원), 120일(2,512.4원) 이동평균선은 모두 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 39.6으로 과매도 영역에 근접해 있으며, MACD는 -40.1로 약세 상태입니다. OBV는 186,304,180으로 큰 이탈 없이 완만한 흐름을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 1,820원과 1,765원 부근에 형성되어 있으며, 주요 저항선은 1,960원(20일 이평선)과 2,100원 부근입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하며 저점을 높이려는 이중 바닥 패턴의 형성 가능성을 탐색하는 단계로 판단됩니다.

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기본적 분석

재무상태표상 자본과 부채의 비율이 안정적인 범위 내에서 관리되고 있으며, 손익계산서 기준 EPS 320원, ROE 10.0%를 기록하며 견조한 수익성을 보여주고 있습니다. 실적 대비 주가는 매우 낮은 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 대규모 순매도를 기록하며 수급에 부담을 주고 있으나, 개인의 순매수가 이를 방어하고 있습니다. 국민연금은 약 4.02%의 비중을 유지하며 안정적인 주주로 참여하고 있습니다. 공매도 비율은 약 6.28% 수준입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 PER(18.76배) 및 PBR(2.08배)과 비교했을 때, 해당 종목의 PER 6.0배, PBR 0.6배는 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 상태에 놓여 있습니다.