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LS증권
078020 AI 분석 2026-09-07 18:56LS증권은 1999년에 국내 최초의 온라인 증권사로 설립되어, 현재는 리테일, 홀세일, IB, 트레이딩 등 다양한 부문을 아우르는 종합증권사입니다. 주요 사업은 위탁매매, 인수/주선, 자기매매 등이며, 주식·선물·펀드 주문 서비스와 수익증권, CMA, RP, CD, CP 등 다양한 금융상품을 취급하고 있습니다.
종합 평가
LS증권은 낮은 수익성(ROE 2.6%)과 외국인 수급 이탈이라는 약점이 있으나, PBR 0.47배의 강력한 저평가 상태와 7% 이상의 고배당, 그리고 6,000억 원이 넘는 풍부한 영업현금흐름이 하방 경직성을 강력하게 지지하고 있습니다. 기술적으로는 단기 정배열을 시도하며 바닥을 확인한 단계입니다. 중장기 관점에서 자산 가치와 배당 매력이 높으므로, 현재의 저평가 구간에서 분할 매수 전략이 유효한 것으로 판단하여 '매수' 의견을 제시합니다.
가격 동향
현재 주가는 단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 바닥을 다지고 회복하는 추세입니다. 다만, 120일 장기 이동평균선(6,927원) 아래에 머물고 있어 완전한 상승 추세 전환을 위해서는 해당 저항선 돌파가 필요한 상황입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 폭발적인 관심보다는 완만한 매수세가 유입되는 모습입니다. 9월 4일 거래량이 일시적으로 증가하며 반등을 시도했으나 이후 다소 진정되었습니다.
기술적 지표
RSI는 48.99로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 약세 흐름이 남아있으나 수치 자체는 양수를 유지하고 있습니다. OBV는 26,847,896으로 20일 이동평균선(26,916,070)보다 소폭 낮아, 가격 반등 대비 실제 매집 강도는 다소 부족한 괴리 현상이 관찰됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 이동평균선과 전저점이 맞물리는 6,400~6,500원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단과 120일 이동평균선이 위치한 6,900~7,000원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.
패턴 인식
장기 하락 후 6,400원대에서 지지를 확인하며 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다. 하단 지지력이 확인된 상태에서 상단 저항선을 거래량과 함께 돌파할 경우 중장기 상승 추세로의 전환이 기대됩니다.
기본적 분석
재무제표 분석 결과, 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 6,063억 원으로 매우 강력한 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다. 자산총계는 약 10조 원 규모로 성장세를 유지하고 있으나, ROE가 2.6% 수준으로 낮아 자본 효율성은 떨어지는 모습입니다. 다만, BPS 14,185원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서의 안전마진은 충분합니다.
수급 분석
최근 외국인 투자자의 매수세가 둔화되며 일부 이탈하는 모습이 관찰되고, 그 자리를 개인 매수세가 채우고 있습니다. 공매도 비율은 2026년 9월 4일 기준 6.71%이며 잔고비율은 0.09%로 매우 낮아 공매도로 인한 하락 압력은 제한적입니다. 신용잔고율 또한 0.93% 수준으로 과열 징후 없이 안정적입니다.
섹터 분석
금융 섹터 내에서 PBR 0.47배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PBR 2.08배와 비교했을 때 자산 가치 대비 현저히 낮은 가격에 거래되고 있으며, 7.47%의 높은 배당수익률은 섹터 내에서도 강력한 투자 매력 요인입니다.