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STX엔진
077970 AI 분석 2026-09-13 09:30당사는 디젤엔진 전문생산업체로 설립되어 엔진, 전자통신, 부품/서비스 사업을 중심으로 성장한 중전기 종합 회사입니다. 사업은 민수사업, 특수사업, 전자통신사업의 3개 부문으로 구성되어 있으며, 선박 및 산업용 엔진, 군용 특수고속엔진, 방위산업용 전자통신장비 등을 설계, 제조, 판매하고 있습니다.
종합 평가
STX엔진은 ROE와 EPS 성장세에서 알 수 있듯이 펀더멘털은 매우 견고한 기업입니다. 그러나 시장의 평가는 냉혹하며, 특히 국민연금을 포함한 기관 투자자의 대규모 이탈과 지속적인 가격 하락 추세가 강력한 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 실적이라는 내재 가치와 수급/추세라는 시장 가치가 정면으로 충돌하는 상황으로, 수급 공백이 해소되고 추세 전환 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 중립 의견을 제시합니다.
가격 동향
장기 이동평균선이 우하향하고 있으며, 현재 주가가 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 전형적인 하락 추세입니다. 최근 단기 반등 시도가 있으나 20일선 저항에 부딪히는 모습입니다.
거래량 분석
거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 가격 상승 시 거래량이 폭발적으로 증가하는 모습이 보이지 않아 매수 심리가 위축된 상태입니다.
기술적 지표
RSI는 55.35로 과매수/과매도 구간을 벗어난 중립 상태입니다. OBV는 7,009,582로 20일 이동평균선(7,204,237)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 흐름과 동행하여 매집보다는 매도 우위의 흐름이 관찰됩니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 20일선인 24,820원과 60일선인 26,253원 부근에 형성되어 있으며, 지지선은 볼린저밴드 하단인 21,751원과 최근 저점 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
패턴 인식
고점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널 형태를 보이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 직전 고점을 돌파하는 강한 양봉과 거래량 수반이 필요합니다.
기본적 분석
ROE 20.96%라는 매우 높은 수익성을 기록하고 있으며, EPS가 2026년 기준 2,108원으로 성장하며 이익 창출 능력이 강화되었습니다. BPS는 8,545원이며, 전반적인 재무 지표는 우수하나 주가 반영도는 낮은 상태입니다.
수급 분석
기관의 지속적인 매도세와 국민연금의 보유 지분 대폭 축소(11.47% → 3.94%)가 가장 큰 리스크 요인입니다. 신용잔고율은 1.5% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급 주체의 이탈이 심각합니다.
섹터 분석
기계 업종 내에서 ROE 등 수익성 지표는 최상위권에 속하지만, PBR은 업종 평균보다 높아 밸류에이션 부담이 일부 존재합니다. 업종 전반의 경기 민감도에 영향을 받는 구조입니다.