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세진중공업

세진중공업

075580 AI 분석 2026-09-13 13:50

연결회사는 조선부문과 플랜트부문으로 구성된 조선기자재회사입니다. 조선부문에서는 선실, LPG 탱크 등 선박 관련 블록과 기자재를 제작하며, 플랜트부문에서는 해양 및 육상 에너지 자원 개발에 필요한 장비와 설비를 제공합니다.

조선부문 플랜트부문 Deck House 선실 LPG Tank 블록 해양 플랜트 해상풍력 하부구조물 모노파일 자켓
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
수급
50
가격 하단
8,500
가격 상단
12,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

높은 수익성(ROE)과 저렴한 PER을 바탕으로 한 펀더멘털은 긍정적이나, 현재 주가는 중장기 하락 추세(역배열) 속에 있습니다. 수급 또한 기관의 이탈과 외국인의 방어가 맞물려 방향성이 불분명하므로, 추세 전환을 확인하기 전까지는 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 60일 및 120일 이동평균선 아래에 머무는 역배열 하락 추세가 지속되고 있습니다. 단기적으로는 10,000원 선에서 지지력을 시험하며 횡보하는 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, OBV 지표가 하락하며 가격 움직임에 비해 매도 압력이 잠재되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 55.89로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 흐름을 보입니다. MACD는 -274.26으로 음수 값을 유지하며 약세 국면에 있으나 시그널 선과의 간격이 좁혀지며 반등을 모색 중입니다. OBV는 감소세를 보이며 가격과의 동행성이 떨어지고 있습니다.

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지지선·저항선

중기적인 저항선은 10,600원 부근이며, 강한 저항대는 이동평균선이 밀집된 11,600원대입니다. 주요 지지선은 10,000원 라인이며, 추가 하락 시 8,500원 부근에서 지지가 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 하락 추세 속에서 바닥을 다지는 횡보 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 891원, BPS 4,019원을 기록하며 높은 자기자본이익률(ROE 22.15%)을 유지하고 있습니다. 자본 총계가 지속적으로 증가하는 추세로 재무 구조는 개선되고 있으나, 영업현금흐름의 지속적인 유입 여부에 대한 확인이 필요합니다.

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수급 분석

외국인의 순매수 유입과 기관의 순매도가 교차하며 수급이 혼재되어 있습니다. 신용잔고율은 22.14%로 다소 높아 주가 하락 시 반대매매에 따른 변동성 확대 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

조선기자재 섹터 내에서 높은 수익성을 보유하고 있으나, 업종 전체의 밸류에이션(PBR 1.87배) 대비 세진중공업의 PBR(2.58배)은 다소 높게 형성되어 있습니다.