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새론오토모티브

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075180 AI 분석 2026-09-10 21:00

새론오토모티브㈜는 자동차용 브레이크 마찰재를 주력으로 생산하는 자동차부품 제조업체로, 주요 제품은 브레이크 패드, 라이닝, 레이싱용 로터 등입니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 언급되어 있지 않으나, 현대자동차, 기아자동차 등 완성차 업체와 HL만도, 현대모비스 등 부품업체를 주요 고객으로 하며, OEM 및 OES 형태로 제품을 공급하고 있습니다.

자동차부품 제조업 자동차용 제동장치 제조업 마찰재 제조업 브레이크 패드 라이닝 로터 레이싱 마찰재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,700
가격 상단
4,200
summarize

종합 평가

극심한 저평가(PBR 0.23배)와 높은 배당수익률(4.74%)은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 하지만 낮은 ROE와 기술적인 횡보세, 그리고 OBV의 하락 추세는 주가의 탄력적인 상승을 제약하고 있습니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 박스권을 돌파하거나 수급이 개선되는 것을 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 주요 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일선)이 2,900원대 초중반에 밀집되어 있는 횡보 구간에 있습니다. 단기적으로는 방향성을 탐색하며 박스권 내에서 움직이는 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강력한 매수세나 매도세가 유입되지 않은 관망세가 지배적입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.88로 중립적인 수준이며, MACD는 -0.025로 신호선 대비 소폭 낮은 위치에 있어 약한 음의 추세를 보입니다. OBV는 -11,959로 가격 횡보 중에도 미세하게 하락하고 있어, 매도 압력이 소폭 우세함을 시사합니다. 볼린저 밴드는 폭이 좁아지며 변동성이 축소된 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,900원이며, 심리적 및 기술적 저항선은 3,000원 및 3,200원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특정 추세를 형성하지 못한 채 좁은 범위 내에서 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

PBR이 0.23배로 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태이며, PER 또한 6.02배로 매우 낮습니다. ROE는 3.82%로 수익성은 다소 낮으나, 4.74%에 달하는 높은 배당수익률이 주가의 하방을 지지하고 있습니다. BPS는 12,758원으로 재무적 기초 체력은 갖추고 있으나, 낮은 수익성이 성장의 제약 요인입니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관의 매도세와 개인의 매수세가 엇갈리는 양상을 보이고 있습니다(2026-09-10 기준 기관 -3,558, 개인 +3,691). 국민연금이 약 4.3%를 보유하고 있어 기본적인 수급 기반은 유지되고 있습니다.

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섹터 분석

운수장비 및 제조업 섹터 내에서 KRX TMI 지수(PER 19.81배, PBR 2.19배)와 비교했을 때, 본 종목은 매우 저렴한 밸류에이션을 보유하고 있어 섹터 내 가격 매력도가 매우 높습니다.