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에이치시티

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072990 AI 분석 2026-09-11 15:50

당사는 2000년 5월 12일 하이닉스반도체의 품질보증부문이 분리되어 설립되었으며, 경기도 이천시에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업은 전자기기 시험·인증서비스, 측정기기 교정 및 수리, 그리고 의약품·의료기기 비임상시험 등 CRO 서비스를 제공하는 것입니다.

시험인증사업 교정사업 CRO사업 시험인증서비스 측정기기 교정 측정기기 수리 비임상시험 안전성 평가 시험 인증시험 연구개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,600
가격 상단
3,600
summarize

종합 평가

가치 측면에서는 극심한 저평가 상태로 중장기적 관점에서 하방 위험은 매우 낮습니다. 하지만 기술적 추세와 수급 상황이 모두 부정적이며, 주가를 견인할 강력한 실적 성장이나 이슈가 부재합니다. 따라서 밸류에이션 매력만으로 매수하기보다는 추세 전환 신호를 확인하며 대응하는 중립적 관점이 적절합니다.

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가격 동향

장기 역배열 상태의 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 2,900원 후반대에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 낮은 수준에서 유지되고 있어 시장의 관심도가 매우 낮으며, 매수세 유입이 정체된 심리적 위축 상태입니다.

analytics

기술적 지표

MA5(3,023원) < MA20(3,091원) < MA60(3,262원) < MA120(3,860원)의 역배열 구조입니다. RSI는 44.78로 중립 이하이며, OBV는 -468,404로 가격 하락과 동행하며 우하향하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.4배 수준인 2,600원~2,800원 구간이며, 주요 저항선은 단기적으로 MA20인 3,100원, 중기적으로 MA60인 3,260원 부근입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴 없이 하락 후 횡보하는 박스권 흐름을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

BPS 6,604원, ROE 6.66%를 기록하고 있습니다. 연도별 BPS가 2020년 4,057원에서 2025년 6,597원으로 지속 증가하며 재무적 기초 체력은 강화되었으나, EPS는 400원대에서 정체되어 성장이 정체된 양상입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 20거래일 중 대부분 순매도하며 물량을 개인에게 넘기고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위이며, 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 대비 PER과 PBR이 현저히 낮아 밸류에이션 매력은 최상위권이나, 섹터 내 성장성 지표인 ROE는 평균(11.06%)보다 낮은 6.66%에 그치고 있습니다.