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멤레이비티
072770 AI 분석 2026-09-13 08:00DART는 1998년 3월 3일 설립되어 2007년 7월 25일 코스닥시장에 상장되었습니다. 스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션 공급과 유지보수를 주력사업으로 하고 있으며, 고객 우선의 기업 정신을 바탕으로 기술 서비스와 솔루션을 제공하고 있습니다.
종합 평가
자산 가치 기준(PBR 0.75)으로는 저평가 상태이나, 3년 연속 심화되는 적자와 ROE 급락 등 펀더멘털의 붕괴가 심각합니다. 기술적으로도 하락 추세가 뚜렷하고 수급 주체가 개인에 국한되어 있어, 실적 개선의 명확한 근거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 따라서 투자 의견은 부정적으로 판단합니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 하향 곡선을 그리며 800원대 중반까지 밀려난 상태입니다. 20일선과 60일선의 역배열 상태가 지속되며 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 일시적으로 증가하는 모습이 보이나, 주가 상승을 이끌만한 강력한 거래대금 동반은 나타나지 않고 있어 시장의 관심도가 낮은 상황입니다.
기술적 지표
MA5(875.2원), MA20(896.6원), MA120(1,100.1원) 모두 현재가보다 위에 있어 저항선 역할을 하고 있습니다. OBV는 27,218,010으로 20일 평균인 23,953,148보다는 높지만 최근 계속해서 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습입니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 777원이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선인 896원과 1,100원대의 120일선으로 판단됩니다.
패턴 인식
고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널 형태를 띠고 있으며, 반등 시마다 900원 부근에서 저항을 받는 패턴이 반복되고 있습니다.
기본적 분석
재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 EPS -550원, ROE -39.59%로 심각한 수익성 악화를 겪고 있으며, 최근 3년간 ROE가 -13.85%에서 -39.59%까지 추락했습니다. BPS는 1,136원으로 자산 가치는 남아 있으나, 영업이익의 적자 지속으로 인해 이익과 영업현금흐름의 불일치가 심화되어 재무 건전성이 우려되는 수준입니다.
수급 분석
최근 20거래일 동안 개인 투자자가 순매수세를 보이고 있으나, 기관과 외국인의 매수 참여는 미미합니다. 신용잔고율은 0.0%로 과열 수준은 아니지만, 프로그램 순매수 규모가 변동성이 커 수급의 안정성이 떨어집니다.
섹터 분석
IT 소프트웨어 및 서비스 섹터 내에서 PBR 0.75배라는 수치는 매우 낮으나, 이는 섹터 평균(2.19배) 대비 경쟁력 부족과 실적 부진이 반영된 결과로 해석됩니다.