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DSR제강

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069730 AI 분석 2026-09-12 04:37

당사는 와이어로프, 경강선 등을 생산 및 판매하는 기업으로, 한국과 베트남에 사업부문을 두고 있습니다. 주요 제품은 한국에서 와이어로프와 경강선, 베트남에서 Inner Cable 등을 제조 및 판매하고 있습니다.

한국내 사업 베트남내 사업 와이어로프 경강선 Inner Cable I.C 운송 부산물
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
수급
25
가격 하단
4,800
가격 상단
6,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

재무건전성이 매우 뛰어나고 밸류에이션이 극도로 저평가되어 있으며, 8%대의 고배당 매력까지 갖춘 우량한 기업입니다. 하지만 현재 주가 추세가 하락세이고 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있어 단기적인 반등을 기대하기는 어렵습니다. 중장기적으로는 하방 경직성이 확보된 상태이므로 분할 매수 관점에서는 매력적이나, 수급 전환과 추세 반전이 확인될 때까지는 중립적인 관점을 유지하며 대응하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

최근 5,640원 고점 이후 지속적으로 하락하여 5,360원까지 밀려난 상태이며, 중기 이동평균선들이 역배열 양상을 보이며 하방 압력을 받고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하는 추세이며, 하락 시 거래량이 크게 늘지 않아 강력한 투매보다는 시장의 관심 부족으로 인한 점진적 하락 흐름을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 45.16으로 중립 수준이나 MACD는 -55.85로 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다. OBV는 1,694,544로 20일 이평선(1,751,106)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 흐름입니다.

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지지선·저항선

하단으로는 PBR 0.3배 수준 및 과거 지지선인 4,800원~5,000원 구간이 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 상단으로는 60일 이동평균선이 위치한 5,500원과 전고점 부근인 6,200원이 저항선입니다.

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패턴 인식

특이한 패턴보다는 고점을 낮추는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 바닥을 다지기 위한 횡보 구간 진입 여부를 확인해야 하는 시점입니다.

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기본적 분석

매출과 영업이익의 외형 성장이 지속되고 있으며 ROE 13.1%로 효율적인 경영을 수행하고 있습니다. 부채총계 851.7억 원 대비 자본총계 2,029억 원으로 매우 안정적인 재무 구조를 갖추고 있으나, 영업이익과 영업현금흐름 사이의 괴리가 커 매출채권 회수 등 현금흐름 개선 여부 확인이 필요합니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 지속적인 순매도로 인해 수급 기반이 약화되었습니다. 공매도 비중은 0.01% 수준으로 매우 낮아 공매도 영향은 미미하며, 신용잔고율은 1.44% 수준으로 과열 없이 안정적인 상태입니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 극심한 저평가 상태로, 업종 평균 대비 매우 낮은 PER/PBR을 보유하고 있어 밸류에이션 매력은 최상위 수준입니다.