케이웨더

최근 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 모두 하회하는 역배열 상태로, 중단기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 특히 최근 종가가 주요 이동평균선 아래로 밀려나며 하락 압력이 높아진 모습입니다.

2026년 9월 7일 거래량이 전일 대비 약 2배 가까이 증가하며 주가는 하락했습니다. 이는 하락 과정에서 매도세가 강하게 출현했음을 의미하며, 시장의 심리가 위축되어 있음을 시사합니다.

RSI(상대강도지수)는 33.33으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태이며 OBV(거래량 지표) 또한 지속적인 하락세를 보이며 주가 하락과 동행하고 있어 추세 반전 신호는 부족합니다.

단기적인 지지선은 2,000원~2,100원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 이동평균선이 밀집된 2,450원 부근이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.

특별한 반등 패턴보다는 단기 하락 추세가 이어지는 형태를 보이고 있으며, 볼린저 밴드 하단선을 이탈하려는 움직임이 포착되어 변동성 확대에 유의해야 합니다.

재무 건전성은 매우 우수합니다. 2026년 6월 말 기준 부채비율은 약 18.2%로 매우 낮으며, 자본총계 5,044,208,425원 대비 부채 규모가 안정적입니다. 영업활동현금흐름 또한 143,579,916원으로 양수를 기록하며 이익의 질을 유지하고 있으나, 아직 폭발적인 성장 단계에 진입하기에는 영업이익 규모가 제한적입니다.

수급 측면에서는 외국인의 대량 매도(-10,503주)와 개인의 매수세가 엇갈리고 있습니다. 외국인의 지속적인 이탈은 주가 하방 압력을 높이는 요소로 작용하고 있어 수급 개선이 필요한 시점입니다.

코스닥 기술성장 섹터 내 기계·장비 관련 종목으로 분류됩니다. 현재 PBR(주가순자산비율)은 1.94배로, KRX TMI 평균인 2.08배와 비교했을 때 섹터 평균 수준의 밸류에이션을 형성하고 있습니다.