하나마이크론

067310 AI 분석 2026-09-10 06:45

당사는 2001년 8월 설립되어 2005년 10월 코스닥에 상장된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 주요 사업은 반도체 패키징 및 테스트, 반도체 식각공정용 실리콘 부품 제조, 신기술사업 투자 등으로 구성되어 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

29,500

가격 상단

38,500

summarize

종합 평가

종합적으로 볼 때, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션 부담(PER 55.65배), 낮은 수익성(ROE 10.60%), 그리고 하락 추세의 기술적 지표를 고려할 때 매력도가 낮습니다. 특히 외국인과 기관의 수급 이탈과 높은 신용잔고율에 따른 하방 위험이 존재하므로, 중장기적 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도(Sell) 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적으로 이동평균선이 역배열된 하락 추세에 있습니다. 현재 주가(35,450원)는 20일(36,115원), 60일(38,742원), 120일(38,711원) 이동평균선보다 아래에 위치하여 하방 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 가격 조정과 함께 변동성을 보이고 있으나, 주가 하락 시 외국인과 기관의 매도세가 동반되는 양상을 보이며 시장 심리가 위축되어 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 45.45로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD(-49.59)가 시그널(-81.90) 위에 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 단기 반등 시도가 추세 전환으로 이어지기에는 동력이 부족합니다. OBV(98,469,773)는 가격 조정과 함께 정체된 모습을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 및 기술적 지지 구간인 29,500원~30,000원 부근이며, 저항선은 직전 매물대가 집중된 38,500원~39,000원 구간입니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 추세 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 이동평균선과의 괴리를 좁히려는 기술적 반등 구간에 있으나 중장기적인 추세 붕괴를 극복하기 위한 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률)가 10.60%로 기록되어, KRX 반도체 섹터 평균인 21.84%에 비해 현저히 낮은 수준입니다. 재무 지표상 EPS(주당순이익)는 637원이며, 이익의 성장세 대비 현재의 가격 부담이 존재합니다.

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수급 분석

최근 외국인(-240,928주)과 기관(-47,758주)의 동반 순매도가 나타나는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있습니다. 또한, 신용잔고율이 약 19.19%로 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 신용 반대매매로 인한 추가적인 변동성 확대 위험이 있습니다.

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섹터 분석

KRX 반도체 섹터의 평균 PER(주가수익비율)이 25.59배인 것에 비해, 하나마이크론의 PER은 55.65배로 매우 높게 형성되어 있어 섹터 내에서 상대적인 고평가 상태를 보이고 있습니다.