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엘앤에프

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066970 AI 분석 2026-09-12 06:14

회사에서 양극활물질 사업에 집중하며 2헬륨전지용 고에너지밀도 제품인 하이니켈 NCMA 개발 및 생산을 중심으로 제품 포트폴리오를 LFP 양극활물질 등 다양한 소재로 다양화하고 있습니다.

양극활물질 양극활물질 2차전지용 양극활물질 하이니켈 NCMA LFP 양극활물질
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
수급
25
가격 하단
90,000
가격 상단
140,000
summarize

종합 평가

단기적인 가격 반등이 나타나고는 있으나, 지속적인 적자 구조와 높은 밸류에이션, 외국인의 강한 매도세 및 높은 공매도 비중이라는 세 가지 핵심 부정 신호가 명확합니다. 펀더멘털의 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 중장기적 관점에서 하방 리스크가 상단 기대치보다 높다고 판단됩니다.

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가격 동향

최근 단기 이동평균선을 상향 돌파하며 일시적인 반등 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 120일선 아래에서 하향 추세가 완전히 꺾이지 않은 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 가격 상승 시 거래량이 폭발적으로 증가하지 않아 추세 전환을 확신하기 어렵습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 59.7로 중립 수준이며, MACD는 하락 신호를 보이고 있습니다. 특히 OBV가 20일 이동평균선(18,169,365)을 하회하는 17,513,531을 기록하며 가격 상승과 거래량의 괴리가 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 120일 이동평균선 부근인 134,300원이며, 하단 지지선은 최근 저점 부근인 113,000원대로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로는 이중 바닥을 형성하며 회복하려는 패턴을 보이고 있으나, 상단 저항이 강해 박스권에 갇힐 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

2026년 ROE -7.46%, EPS -1,218원으로 수익성이 매우 악화되었습니다. BPS 역시 2025년 17,482원에서 2026년 16,494원으로 하락하며 기업의 내재가치가 훼손되고 있으며, 영업손실이 지속되어 현금흐름의 질이 매우 낮습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 지속적으로 물량을 덜어내고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있는 불안정한 구조입니다. 공매도 비율(14.67%)이 높아 하락 압력이 강하며, 국민연금 보유비율은 5.06%로 소폭 변동하며 관망세를 보이고 있습니다.

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섹터 분석

2차전지 소재 섹터 내에서 하이니켈 기술력은 보유하고 있으나, 업종 평균 PBR(4.41) 대비 과도하게 높은 PBR(7.04)을 기록하고 있어 상대적인 밸류에이션 부담이 매우 큽니다.