스모트로닉

066590 AI 분석 2026-09-10 13:42

당사는 1983년에 창립된 자동차 부품 전문 제조기업으로, 내연기관 파워트레인 부품부터 전동화 핵심 시스템에 이르기까지 기술력을 축적해 왔습니다. 현재 디프렌셜 어셈블리 등 기존 부품 고도화와 더불어 자회사를 통해 구동모터 및 인버터 등 전동화 부품 생산 라인을 확대하고 있습니다. 당사는 글로벌 OEM과의 파트너십을 바탕으로 해외 거점을 활용한 수출 다변화와 디지털 전환을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,100

가격 상단

2,750

summarize

종합 평가

수익성 지표(ROE)와 밸류에이션(PER) 측면에서는 저평가 매력이 있으나, 기술적으로 명확한 하락 추세에 놓여 있고 수급 측면에서도 기관과 외국인의 이탈이 이어지고 있습니다. RSI 과매도에 따른 단기 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 실적 성장성 확인과 수급의 개선이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 방향성이 결정될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열된 상태로 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 2,600원대에서 2,300원선까지 밀려나며 하방 압력이 강한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 하락 과정에서 다소 변동성을 보이고 있으나, 추세를 반전시킬 만한 대량 거래를 동반한 매수세는 확인되지 않습니다. 시장의 관심이 다소 낮아진 상태입니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 26.32로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD 지표가 -46.32로 큰 음수 값을 기록하며 하락 모멘텀이 여전히 우세합니다. 이동평균선은 5일, 20일, 60일선이 모두 꺾여 있는 역배열 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 2,300원 부근이며, 하락이 멈출 경우 2,500원에서 2,600원 사이의 매물대가 강력한 저항선으로 작용할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 하락이 나타나는 하락 채널 패턴을 보이고 있습니다. 과매도 신호가 포착되고 있으나, 바닥을 확인하는 횡보 구간이 먼저 필요해 보입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 7.73%로 업종 평균인 2.55%보다 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. EPS(주당순이익)는 184원이며, BPS(주당순자산가치)는 2,034원입니다. 다만, 과거 실적 대비 성장세가 정체되어 있고 재무제표상 자본 변동성이 관찰되어 안정성 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 주가를 압박하고 있습니다. 개인 투자자들이 순매수를 통해 물량을 받아내고 있으나, 기관 및 외국인의 수급 이탈이 완전히 멈추지 않았습니다. 공매도 비율은 약 9.45%로 존재합니다.

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섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 전동화 부품으로의 사업 전환을 시도 중이나, 현재 업종 내에서는 중소형주로서 높은 변동성을 보이고 있습니다. KRX 소형 TMI 지수 평균 PER(29.39배)보다는 낮은 15배 수준을 유지하고 있습니다.