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서호전기

서호전기

065710 AI 분석 2026-09-10 21:02

당사는 1980년대 설립되어 크레인 구동제어시스템, 인버터, 컨버터 등 구동제어기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 항만크레인 구동제어시스템과 인버터, 컨버터 등이며, 본사는 안양시에 위치하고 국내외 법인을 통해 사업을 운영하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
42,000
가격 상단
58,000
summarize

종합 평가

서호전기는 압도적인 수익성(ROE 25.32%)과 매우 높은 배당 수익률(13.04%), 그리고 업종 평균 대비 저평가된 밸류에이션(PER 10.03배)이라는 세 가지 핵심 강점을 모두 갖춘 종목입니다. 기술적으로도 정배열 추세에 진입하며 상승 모멘텀을 확보했으며, 공매도나 신용 과열 같은 수급 리스크가 거의 없습니다. 외국인의 최근 매도세가 변수이나, 기관의 유입과 강력한 펀더멘털이 이를 상쇄할 것으로 보입니다. 중장기적 관점에서 배당 수익을 확보하며 기업 가치 재평가를 기대할 수 있는 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 46,000원으로, 단기 및 중장기 이동평균선(5일 45,880원, 20일 44,862원, 60일 44,170원, 120일 44,262원) 모두 위에 위치하며 견조한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 특히 44,000원 초반의 중장기 이평선 지지를 기반으로 우상향하는 흐름입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 폭발적인 증가세는 아니나, 주가 상승과 함께 일정 수준을 유지하고 있습니다. 9월 10일 거래량은 10,289주로 전일 대비 소폭 증가하며 매수세가 유입되는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 64.05로 강세 구역에 진입했으나 아직 과매수 수준은 아니며, MACD는 596.21로 시그널선(488.05) 위에 있어 상승 모멘텀이 유효합니다. OBV는 -92,390으로 최근 -102,679(9월 9일)에서 상승하며 주가 상승과 함께 매집세가 동행하고 있음을 보여줍니다. 볼린저 밴드 상단(46,648원)에 근접해 있어 단기적인 저항 가능성이 있습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 전고점 부근인 46,500원~47,000원 구간으로 판단되며, 주요 지지선은 60일 및 120일 이동평균선이 밀집된 44,100원~44,300원 가격대로 분석됩니다.

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패턴 인식

계단식 상승 패턴을 보이고 있으며, 주요 이동평균선들이 정배열로 전환되는 과정에 있어 중장기적인 추세 전환 및 상승 가능성이 높은 구조입니다.

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기본적 분석

매우 강력한 수익성과 재무 건전성을 보유하고 있습니다. ROE가 25.32%로 매우 높으며, BPS는 18,120원, EPS는 4,588원으로 이익 창출 능력이 뛰어납니다. 배당수익률이 13.04%에 달해 주주 환원 정책이 매우 공격적이며, 이는 중장기 투자자에게 강력한 하방 지지 요인이 됩니다. 재무제표상 이익 성장이 지속되고 있으며, 높은 ROE와 배당금 지급 능력을 볼 때 영업현금흐름 역시 이익 수준을 뒷받침하고 있는 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보입니다. 9월 10일 기준 개인(+4,609주)과 기관(+1,242주)은 순매수했으나 외국인은 -5,831주로 순매도세를 보이고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 0.0018%(9월 8일)로 극히 낮고 신용잔고율 역시 1.52% 수준으로 낮아 수급 과열이나 공매도 공격에 의한 급락 위험은 매우 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

전기전자 섹터 내에서 매우 우수한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 업종 평균 PER이 19.81배인 것에 비해 서호전기의 PER은 10.03배로 크게 저평가되어 있으며, ROE(25.32%) 또한 시장 평균(11.05%)을 압도하고 있어 섹터 내 경쟁 우위가 확실합니다.