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이루온
065440 AI 분석 2026-09-13 08:15주식회사 이루온은 소프트웨어 개발 및 공급업을 주된 사업으로 하며, 유무선 통신사업 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 통신 솔루션 및 서비스사업, 기타 시스템 사업(스마트 카드 발급/발송 시스템, 디지털 아카이브 시스템 등)으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
자산 가치 측면의 저평가 매력은 있으나, 낮은 수익성(ROE)과 하락하는 가격 추세, 외국인의 수급 이탈이 겹쳐 있습니다. 중장기 투자 관점에서는 확실한 실적 개선이나 수급 전환이 확인되기 전까지 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
장기 이동평균선 아래에서 형성된 하락 추세이며, 단기적으로도 주요 이동평균선을 하회하는 약세 국면입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 급증하며 변동성을 보였으나, 현재는 이전의 거래량 대비 다소 줄어들며 방향성을 탐색 중입니다.
기술적 지표
RSI는 49.57로 중립적이며, MACD는 -37.15로 여전히 음의 영역에 머물고 있습니다. OBV는 194,437,779로 전일 대비 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보입니다.
지지선·저항선
단기 저항선은 20일 이동평균선인 1,401원 부근이며, 주요 지지선은 최근 저점인 1,330원 및 장기 지지 구간인 1,200원대입니다.
패턴 인식
장기 하락 추세 속에서 단기적인 바닥 다지기를 시도하는 패턴이나, 확실한 반전 신호는 나타나지 않고 있습니다.
기본적 분석
ROE 3.05%로 수익성이 낮고, PBR 0.71배로 자산 가치는 저평가되어 있습니다. 부채비율은 관리 가능한 수준이나 이익의 질을 높이기 위한 성장이 필요합니다.
수급 분석
외국인이 최근 지속적으로 순매도를 기록하며 수급 압박을 주고 있으며, 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 0.29%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
섹터 분석
IT 소프트웨어 및 서비스 업종 평균과 비교했을 때, PBR은 낮으나 ROE와 PER은 업종 평균보다 높거나 낮은 불균형을 보이고 있습니다.