Quantylab
지엔코

지엔코

065060 AI 분석 2026-09-09 01:07

지엔코는 2004년 설립된 캐주얼 의류 전문 업체로, 써스데이아일랜드, 논타입, PLADS7, 에타페, TOINQ 등 다양한 패션 및 라이프스타일 브랜드를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 의류 및 라이프스타일 제품 판매, 벤처캐피탈(큐캐피탈파트너스), 자동차 수출입(큐로모터스), 해외 패션 유통(큐로베스티스, 지엔코국제무역(닝보)유한공사) 등으로 구성되어 있습니다.

캐주얼 의류 벤처캐피탈 신기술금융 사모투자 자동차 수출입 자동차 부품 판매 패션유통 국제무역 써스데이아일랜드 논타입
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
50
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,800
가격 상단
4,000
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.39배라는 매우 낮은 수치를 기록하고 있으나, 이는 지속적인 적자로 인한 '가치 함정(Value Trap)'의 전형적인 모습입니다. 펀더멘털(적자 지속)과 수급(외국인 매도), 기술적 지표(데드크로스 및 약세 추세)가 모두 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 따라서 중장기 관점에서 수익성 개선이나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 매도 관점의 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(3,329원)은 회복하려 하나, 20일 이동평균선(3,375원)의 저항에 부딪히며 단기적인 하락 압력이 지속되는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 최근 급격한 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있습니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않는 점은 매수세의 부재를 의미하며, 시장의 관심도가 낮아진 상태로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 45.87로 중립적인 구간에 있으나, MACD가 시그널선(13.98)보다 낮은 3.31을 기록하며 데드크로스 이후 하향 추세를 나타내고 있습니다. OBV는 5,989,912로 특별한 괴리는 없으나, 가격 상승을 견인할 만한 유의미한 매집 신호는 관찰되지 않습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 저항선은 20일 이동평균선인 3,375원과 직전 고점 부근인 3,465원이며, 중장기적으로는 4,000원 구간의 매물대가 존재합니다. 지지선은 60일 이동평균선인 3,222원과 120일 이동평균선인 3,101원 부근에서 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 이동평균선 역배열 상태에서의 횡보 또는 완만한 하향 패턴이 관찰됩니다. 이중 바닥 형성을 위한 거래량 동반 확인이 필요한 시점입니다.

account_balance

기본적 분석

수익성 측면에서 매우 취약한 상태입니다. 2025년 기준 EPS(주당순이익)가 -2,937원으로 지속적인 적자를 기록하고 있어 이익 창출 능력이 결여되어 있습니다. BPS(주당순자산)는 8,590원으로 자산 가치는 존재하나, 영업이익과 현금흐름의 불확실성으로 인해 재무 건전성에 대한 신뢰도가 낮습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 수급은 외국인의 강한 매도세가 두드러집니다. 2026년 9월 8일 기준 외국인은 5,327주를 순매도한 반면, 개인은 5,201주를 순매수하며 수급 주체의 교체가 일어났으나 이는 외국인의 이탈을 개인의 매수로 방어하는 형국으로 수급 환경이 불안정합니다.

donut_small

섹터 분석

섬유·의류 섹터 내에서 해당 종목의 PBR은 0.39배로, 전체 시장(KRX TMI) 평균인 2.17배 대비 현저히 낮은 수준입니다. 그러나 이는 업종 평균 대비 저평가라기보다 수익성 악화에 따른 자산 가치 하락이 반영된 결과로 판단됩니다.