티씨케이

064760 AI 분석 2026-09-09 19:50

당사는 1996년 일본 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작으로 설립되었으며, 반도체 및 LED 제조공정용 장비 부품을 생산·판매하고 있습니다. 주요 제품은 Growing 장비용 Graphite 부품, Solid SiC Wafer와 Ring, ALD 장비용 Susceptor, LED Chip 생산용 Wafer Carrier 등입니다.

Solid SiC Graphite Susceptor 기타 Solid SiC Wafer Ring Graphite 부품 Susceptor Wafer Carrier

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

215,000

가격 상단

310,000

summarize

종합 평가

기술적 지표상으로는 완연한 우상향 추세를 보이고 있으나, 업종 평균 대비 높은 PER(41.95배)과 최근 기관의 매도세가 하락 압력으로 작용할 수 있습니다. 펀더멘털은 견조하지만 가격 매력도가 다소 낮아진 구간이므로, 공격적인 매수보다는 추세가 재차 강화되거나 기관 수급이 전환되는 것을 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 위에서 견조한 흐름을 보이며 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 고점 대비 소폭의 가격 조정이 나타나고 있으나, 전반적인 가격 방향성은 우상향을 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

상승 구간에서 거래량이 동반되며 매수세가 유입되었으나, 최근 단기 조정 구간에서는 거래량이 다소 감소하며 매도 압력이 일시적으로 나타나는 양상을 보입니다.

analytics

기술적 지표

5일(256,600원), 20일(241,300원), 60일(227,823원) 이동평균선이 정배열을 이루며 우상향 중입니다. RSI는 64.14로 강세 구간에 위치하며 과열권 진입을 경계해야 하는 수준입니다. MACD는 양호한 흐름을 보이고 있으며, OBV는 1,403,040으로 가격 상승을 뒷받침하는 매집 흐름을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 형성된 고점 부근인 275,000원~280,000원대이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 240,000원 및 심리적 지지선인 230,000원 부근입니다.

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패턴 인식

주요 이동평균선이 정배열된 상승 채널 내에서 움직이고 있으며, 현재는 상승 추세 중 일시적인 눌림목을 형성하는 패턴으로 해석됩니다.

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기본적 분석

2026년 9월 기준 EPS 6,138원, ROE 13.21%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. 상세 재무제표 데이터가 제한적이나, 지표상 이익의 안정성은 확인됩니다. 다만, 업종 평균 대비 낮은 ROE와 상대적으로 높은 밸류에이션이 성장의 제약 요소로 작용할 수 있습니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 순매도세가 관찰되고 있으나, 외국인의 매수세 유입과 국민연금의 보유 비중 확대(6.03%)가 하방을 지지하는 모습입니다. 신용 잔고율은 약 30% 수준으로 과도한 과열 상태는 아닌 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 내 핵심 부품 공급사로서 확고한 위상을 점하고 있습니다. 그러나 KRX 반도체 섹터 평균 PER(25.59배) 및 ROE(21.84%)와 비교했을 때, 현재 티씨케이는 상대적으로 높은 프리미엄을 받고 있는 상태입니다.