history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
LG씨엔에스
064400 AI 분석 2026-09-09 08:39당사는 IT서비스를 주력으로 하는 기업으로, 클라우드&AI, 스마트 엔지니어링, Digital Business Service(SI/SM) 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 설립 이후 클라우드 전환, AI 기술, 스마트 엔지니어링, 시스템 통합 및 운영 등에서 전문 역량을 바탕으로 통합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립본 종목은 매출과 영업이익이 견고하고 섹터 평균 대비 밸류에이션 매력이 매우 높다는 강력한 장점이 있습니다. 그러나 최근 주가가 주요 이동평균선을 하회하는 기술적 약세 구간에 진입했고, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있으며, 영업현금흐름의 일시적 악화가 확인됩니다. 따라서 중장기적 가치는 높으나 단기적 방향성이 불분명하므로, 주가가 바닥을 다지거나 수급이 개선되는 것을 확인한 후 진입하는 '관망' 전략이 적절합니다.
가격 동향
최근 주가는 주요 이동평균선인 5일, 20일, 60일, 120일선 아래로 하향 돌파하며 단기적인 약세 추세에 진입했습니다. 중기적인 관점에서도 가격이 이평선 아래에 머물고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 다소 줄어드는 양상을 보이며, 매수세보다는 차익 실현 및 손절 물량이 출회되는 시장 심리가 관찰됩니다.
기술적 지표
현재 주가는 5일 이동평균선(74,160원), 20일 이동평균선(74,745원), 60일 이동평균선(73,711원) 등 주요 지표를 모두 하회하고 있습니다. RSI는 55.45로 과매도 구간은 아니나 하향 곡선을 그리고 있으며, OBV는 14,089,965로 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하고 있으나 가격과의 괴리가 발생하고 있습니다.
지지선·저항선
단기적으로는 70,000원 부근에서 강력한 심리적·기술적 지지가 예상되며, 상단 저항선은 77,000원 및 80,000원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
단기적인 하락 채널을 형성하며 이동평균선 역배열로 전환될 위험이 있는 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 매출액 1조 5,208억 원, 영업이익 1,278억 원을 기록하며 견조한 외형 성장과 수익성을 유지하고 있습니다. ROE는 14.99%로 양호한 수준입니다. 다만, 최근 분기 영업활동현금흐름이 -881억 원으로 기록되어 당기순이익과 현금흐름 간의 불일치가 나타나고 있어 이익의 질 측면에서 모니터링이 필요합니다.
수급 분석
최근 외국인(-66,747주)과 기관(-3,668주)의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있는 수급 불균형 상태입니다. 신용잔고율은 약 2.08% 수준으로 급격한 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
IT 서비스 섹터 내에서 높은 수익성을 보유하고 있으며, 섹터 평균 PER(29.24배) 대비 본 종목의 PER(16.14배)은 매우 낮은 수준으로 뚜렷한 저평가 매력을 가지고 있습니다.