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다날

다날

064260 AI 분석 2026-09-19 00:29

당사는 커머스, 디지털콘텐츠, 프랜차이즈, 투자 등 다양한 사업부문을 영위하는 기업으로, 전자지급결제, 음악·영상 콘텐츠 제작 및 유통, 프랜차이즈 카페 운영 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 1997년 설립되어 상장 후, 국내 휴대폰 결제서비스 1위 등 업계에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

커머스사업부문 디지털콘텐츠부문 프랜차이즈부문 투자부문 유무선 결제시스템 인증시스템 소프트웨어 개발 음악 콘텐츠 영상 콘텐츠 캐릭터 콘텐츠
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
25
수급
25
가격 하단
3,800
가격 상단
5,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

수익성 악화(낮은 ROE)와 고평가된 밸류에이션, 그리고 기술적인 역배열 하락 추세가 동시에 나타나는 매우 부정적인 상황입니다. 수급 측면에서도 외국인의 이탈이 심화되고 있어, BPS 수준인 4,000원 초반까지의 추가 하락 가능성을 열어두어야 합니다. 중장기 투자를 위해서는 실적의 안정적 회복과 외국인 수급 전환이 선행되어야 하므로 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 5,000원대에서 4,000원 초반까지 급격하게 밀려나며 중장기 하향 추세를 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나며, 매도 압력이 시장 심리를 지배하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI 27.69로 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 큰 음수 값을 기록 중입니다. OBV는 450,493,709주로 최근 가격 하락과 함께 완만하게 감소하며 매집보다는 이탈 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 4,033원 부근이며, 저항선은 60일 이동평균선인 4,652원과 20일 이동평균선인 5,051원으로 분석됩니다.

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패턴 인식

고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널 형태를 띠고 있으며, 전형적인 약세장 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 4,033원, ROE 1.64%로 자본 효율성이 극히 낮습니다. EPS는 109원 수준으로 회복세를 보이나 과거 -910원까지 급락했던 이력이 있어 실적 가시성이 낮습니다. 재무상태표상 자본은 유지되고 있으나 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 실제 현금 창출 능력이 불투명합니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 동반 매도세가 두드러지며, 특히 외국인의 순매도가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 공매도 잔고 비율은 6.51% 수준으로 유지되고 있어 상단 저항을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

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섹터 분석

IT 소프트웨어 및 디지털 콘텐츠 섹터 내에서 시장 지배력은 있으나, KRX TMI 업종 평균 PER(18.89배) 대비 다날의 PER(67.25배)은 지나치게 높아 밸류에이션 부담이 매우 큰 상태입니다.