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단기적으로는 이동평균선 하방 돌파와 함께 하락 추세에 있으며, 중장기적으로는 60일선(3,214원) 부근에서 지지 여부를 확인하는 조정 국면입니다.

최근 거래량이 일정 수준 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 소폭 증가하는 모습을 보여 매도 압력이 우세한 상황입니다.

5일/20일 이평선이 3,391원으로 수렴했으나 주가가 이를 하회하고 있습니다. RSI 40.0, MACD 하락 추세이며, OBV는 -1,144,002로 20일 평균치(-1,145,565)와 비슷하게 움직이며 뚜렷한 매집 신호가 보이지 않습니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,214원 부근이며, 저항선은 최근 매물이 집중된 3,400원 및 장기 이평선인 120일선(3,603원)으로 판단됩니다.

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 박스권 하단으로 밀려나는 완만한 하향 채널을 형성하고 있습니다.

BPS가 6,019원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치가 축적되고 있습니다. ROE는 3.87%로 낮은 편이지만 최근 3년 전(1.36%) 대비 개선세에 있으며, EPS 역시 234원으로 회복되었습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동폭이 커 순이익이 실제 현금 유입으로 완전히 연결되지 않는 구간이 존재합니다.

최근 20거래일간 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며, 특히 9월 16일에는 외국인이 -7,918주, 기관이 -1,285주를 순매도했습니다. 신용잔고율은 0.81%로 매우 안정적이며 공매도 비율 또한 0.05% 수준으로 미미합니다.

무인 자동화 및 디지털 금융 서비스 섹터 내에서 안정적인 기반을 갖추고 있으나, 섹터 전반의 성장 속도에 비해 개별 종목의 주가 탄력성은 낮은 상태입니다.