세나테크놀로지

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 하락세가 지속되고 있으나, 과매도 구간 진입에 따른 기술적 반등 가능성이 공존하는 상태입니다.

주가 하락과 함께 거래량이 다소 줄어들며 매수세가 위축된 모습을 보입니다. 외국인의 매도세가 지속되면서 거래량의 질적 측면에서도 하방 압력이 작용하고 있습니다.

RSI(상대강도지수)가 28.25로 과매도 구간에 진입하여 단기적 저점 신호를 보내고 있습니다. 그러나 MACD가 시그널선 아래에 있는 데드크로스 상태를 유지하고 있으며, OBV(거래량 지표) 또한 하락 추세를 보이며 매집 세력이 이탈하고 있음을 시사합니다.

단기적으로는 37,800원~38,200원 부근이 강력한 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 상단 저항선은 41,000원과 43,000원 사이의 이동평균선 밀집 구간입니다.

하향 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 현재는 추세 전환을 위한 바닥 다지기 과정이 필요한 구간으로 판단됩니다.

재무 지표는 매우 긍정적입니다. 2026년 예상 EPS(주당순이익)는 5,706원으로 전년 대비 큰 폭의 성장이 기대되며, BPS(주당순자산) 또한 42,578원으로 크게 증가할 전망입니다. ROE(자기자본이익률) 역시 15.4%로 높은 수익성을 유지할 것으로 보여 이익의 성장세가 뚜렷합니다.

최근 외국인의 지속적인 순매도가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 공매도 비율이 약 11.46%로 다소 높게 형성되어 있어, 주가 반등 시 상단을 제한하는 요소가 될 수 있습니다.

KRX TMI 업종 평균과 비교했을 때, PER(주가수익비율) 11.95배와 PBR(주가순자산비율) 1.24배는 업종 평균(PER 18.76배, PBR 2.08배) 대비 확연히 낮은 수준으로, 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 높습니다.