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에스피지

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058610 AI 분석 2026-09-08 01:13

당사는 1991년 3월 설립되어 2002년 7월 코스닥에 상장한 소형 기어드 모터 전문 제조업체입니다. 주요 사업은 FA, OA, HA 등 다양한 산업 및 가전용 소형 기어드 모터와 FAN 모터, 정밀감속기, 로봇용 액추에이터 등 다양한 제품을 생산·공급하는 것입니다. 2016년 ㈜성신을 흡수합병하여 가전용 FAN 모터 분야까지 사업 영역을 확장하였습니다.

소형 기어드 모터 FAN 모터 송풍기 에어커튼 유성감속기 정밀감속기 로봇용 액추에이터 AC geared motor DC geared motor Shaded pole geared motor
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
25
재무
50
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
75,000
가격 상단
110,000
summarize

종합 평가

로봇 산업에 대한 기대감이 주가에 지나치게 선반영되어 밸류에이션 부담이 매우 심각한 수준입니다. 기술적으로 하락 추세가 뚜렷하고, 일시적인 수급 유입 외에 추세를 돌릴만한 강력한 모멘텀이 부족합니다. 특히 현금흐름의 불안정성과 낮은 수익성, 극심한 고평가 상태를 종합할 때 중장기 관점에서 하락 위험이 상방 이익보다 훨씬 크다고 판단되어 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적 하락 추세 속에 있으며, 최근 단기 반등을 시도했으나 다시 조정받는 모습입니다. 주가는 20일 이동평균선(99,195원)과 120일 이동평균선(102,330원) 아래에 위치하여 전반적인 방향성은 하향세를 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

2026년 9월 4일 거래량이 크게 급증하며 주가가 94,200원까지 일시적으로 반등했으나, 이후 거래량이 다시 감소하며 상승 동력이 약해지는 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 33.48로 과매도 구간에 진입하며 단기 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 -1010.32로 시그널선(606.34)보다 훨씬 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 77,537,259로 20일 평균(77,291,073)보다 소폭 높으나, 가격 상승과 뚜렷하게 동행하지 못하고 횡보하며 매집의 강도가 약함을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 83,000원~85,000원 영역으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일선인 99,195원, 중장기적으로는 120일선인 102,330원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서의 일시적 반등 후 재하락하는 패턴으로, 추세 전환을 위해서는 거래량이 동반된 20일선 상향 돌파 및 안착이 필요합니다.

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기본적 분석

BPS가 11,633원으로 꾸준히 증가하며 자산 가치는 상승하고 있으나, ROE는 3.54%로 수익성이 매우 낮습니다. 특히 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 당기순이익과 실제 현금 유입 간의 불일치가 관찰되며 이익의 질이 불안정합니다. 2026년 예상 EPS는 723원으로 회복세를 보이고 있으나 기초 체력 대비 주가 수준이 과도합니다.

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수급 분석

9월 4일 기관과 외국인의 강한 동반 매수세가 유입되었으나, 9월 7일 다시 매도로 전환되며 수급의 지속성이 부족함을 드러냈습니다. 신용잔고율은 4.23%로 최근 상승 추세에 있어 주가 하락 시 반대매매 등 잠재적 매물 압박이 존재합니다. 국민연금은 2026년 9월 7일 기준 2.19%를 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

정밀 감속기 및 로봇 액추에이터 분야의 기술적 입지는 있으나, 섹터 평균 PER(18.76배) 대비 에스피지의 PER(225배)는 극도로 고평가된 상태이며 ROE 역시 업종 평균(11.09%)을 크게 하회합니다.