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유신

유신

054930 AI 분석 2026-09-04 21:12

당사는 1966년 1월 설립되어 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였으며, 다양한 품질 및 환경 경영 인증을 획득하고 2026년 창립 60주년을 맞이하였습니다. 주요 사업은 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 사회기반시설의 타당성조사, 설계, 감리업무와 더불어 EPC, 폐기물소각, 에너지, 플랜트 사업 등으로 확대하고 있습니다.

토목엔지니어링 EPC 폐기물소각사업 에너지사업 플랜트사업 도시계획 레저조경 환경 타당성조사 설계업무
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
17,000
가격 상단
21,000
summarize

종합 평가

매우 낮은 PBR과 PER, 그리고 준수한 배당수익률을 갖춘 대표적인 저평가 종목입니다. 기술적으로 중기 상승 추세가 유지되고 있고 OBV의 매집 징후가 긍정적입니다. 다만, 영업이익률이 낮고 순이익과 영업현금흐름의 괴리가 크다는 점은 중장기적 수익 창출 능력에 대한 의문을 제기합니다. 그럼에도 불구하고 밸류에이션 매력이 압도적이고 재무 안정성이 확보되어 있어, 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다고 판단하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선 아래에서 소폭 조정 중이나, 20일 및 60일 이동평균선이 우상향하며 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 장기적으로는 120일 이동평균선(20,704원)이 주요 저항선으로 작용하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 낮게 유지되고 있어 시장의 폭발적인 관심은 부족한 상태이나, 가격 변동폭이 크지 않아 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

MACD가 시그널선 위에 위치하여 상승 추세를 유지하고 있으며, RSI는 61.64로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 이상의 강세를 보입니다. 특히 OBV(839,708)가 20일 이동평균선(779,207)보다 높게 형성되어 있어 점진적인 매집세가 유입되고 있는 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 18,293원과 60일 이동평균선인 17,512원으로 판단됩니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선인 20,704원 및 이전 고점 가격대로 설정됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 중기 이동평균선을 지지하며 완만하게 우상향하는 채널 형태를 보이고 있어 추세 유지 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

2024년 말 기준 매출액은 약 3,395억 원으로 규모가 크지만, 영업이익은 약 58억 원에 그쳐 영업이익률이 1.7%로 매우 낮습니다. 당기순이익은 약 244억 원으로 높게 나타나나, 영업활동현금흐름이 1.6억 원에 불과해 이익의 질이 낮으며 영업외 수익에 의한 순이익 증가 가능성이 큽니다. 다만, 부채비율은 약 98.7%로 재무 건전성은 양호한 수준입니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 수급이 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 최근 0.0073%~0.07% 수준으로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 2.4%대로 낮아 수급 과열이나 급격한 반대매매 위험은 적은 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER 18.41배, PBR 2.04배 대비 유신의 PER 5.29배, PBR 0.36배는 극심한 저평가 상태입니다. ROE는 6.81%로 섹터 평균(11.08%)보다 낮지만, 매우 낮은 밸류에이션과 4.85%의 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 제공합니다.