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키이스트

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054780 AI 분석 2026-09-08 21:19

당사는 드라마 등 영상콘텐츠 제작과 아티스트 매니지먼트 사업을 영위하는 종합엔터테인먼트 회사입니다. 영상콘텐츠 기획·제작 및 유통, 아티스트 발굴·육성 등 다양한 사업 부문을 운영하며, 콘텐츠 제작과 매니지먼트 간 시너지를 통해 입지를 강화하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
75
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,100
가격 상단
1,850
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서의 극심한 저평가와 기술적 반등 신호는 매력적이나, 지속적인 적자 구조와 외국인의 수급 이탈이 하방 리스크로 작용하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서는 기업의 턴어라운드(실적 개선)와 외국인 수급의 전환이 확인될 때까지 '관망'하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중기 이동평균선(20일, 60일) 위에서 반등을 시도하는 흐름을 보이고 있으나, 120일 이동평균선인 약 1,856원 부근의 저항이 강력할 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 변동성을 동반한 박스권 움직임이 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

최근 반등 과정에서 거래량이 소폭 증가하며 시장의 관심을 끌고 있으나, 외국인의 매도세가 지속되면서 상승 동력이 제한적인 양상을 보입니다.

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기술적 지표

RSI는 68.44로 과매수 구간에 근접하며 상승 탄력을 보여주고 있으며, MACD는 골든크로스 이후 양의 값을 유지하며 긍정적인 신호를 보냅니다. 다만, OBV(누적거래량지표)는 -4,249,439로 최근 가격 반등에도 불구하고 하락 추세를 보이며 가격과 지표 간의 괴리가 발생하고 있어, 실질적인 매집세가 확인될 필요가 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 1,340원 부근(20일 이동평균선 및 최근 저점)으로 설정되며, 중기 저항선은 1,850원 부근(120일 이동평균선)입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 이동평균선들이 수렴한 후 확산되는 형태를 보이며, 중기적 관점에서의 추세 전환을 시도하는 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

PBR(주가순자산비율)이 0.70배로 자산 가치 대비 매우 저평가되어 있으나, 연간 EPS(주당순이익)가 지속적인 마이너스를 기록하는 등 수익성 개선이 시급합니다. 재무상태표상 자산 가치는 견고하지만, 손익계산서상 적자 구조가 이어지고 있습니다. 현금흐름표상 영업활동현금흐름은 양수(최근 61억 원 수준)를 기록하며 이익과 현금흐름 간의 간극을 메우고 있으나, 근본적인 영업이익 개선 없이는 밸류에이션 매력 유지가 어렵습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 매도 우위를 보이며 수급 측면에서 압박을 가하고 있으며, 이를 개인의 매수세가 방어하는 형태입니다. 신용잔고율은 0.93% 수준으로 과열 상태는 아니나, 중장기 추세 상승을 위해서는 외국인과 기관의 동반 순매수가 확인되어야 합니다.

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섹터 분석

엔터테인먼트 섹터 내에서 PBR 0.7배는 시장 평균(KRX TMI PBR 2.17배) 대비 매우 낮은 수준이나, 섹터 내 타 종목 대비 낮은 수익성 지표가 발목을 잡고 있습니다.