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팬스타엔터프라이즈

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054300 AI 분석 2026-09-12 17:46

당사는 자동차 정비기기, 선박 관련 사업(크루즈, 선용품 공급, 선박대여), 국제해상특송업 등을 영위하고 있습니다. 자동차 정비기기 부문은 리프트, 타이어 휠 바란스 등 주요 제품을 국산화하여 높은 시장점유율을 보유하고 있으며, 선박 및 특송 분야에서도 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
75
수급
75
가격 하단
950
가격 상단
1,400
summarize

종합 평가

저평가된 밸류에이션(PBR 0.73배)과 외국인·기관의 동반 수급 유입, 그리고 OBV를 통해 확인되는 매집 흐름을 종합할 때 중장기적 상승 가능성이 높습니다.

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가격 동향

최근 단기적으로는 이동평균선 부근에서 숨 고르기를 하는 모습이나, 중기적으로는 저점을 높여가는 상승 추세 내에 있습니다.

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거래량 분석

가격 변동성 대비 거래량이 일정 수준 유지되고 있으며, 외국인 매수세와 결합되어 신뢰도를 높이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 56.5로 과열되지 않은 중립적 구간이며, OBV가 지속적으로 상승하며 매집형 패턴을 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 1,100원 선이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단은 1,180원 및 1,200원 부근의 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

이동평균선들이 수렴한 후 상향 확산하려는 패턴을 보이며, 바닥권을 다진 후 재상승을 시도하는 모습입니다.

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기본적 분석

EPS 108원, ROE 7.17%, BPS 1,540원을 기록하고 있습니다. PBR 0.73배 수준으로 재무 건전성 대비 주가가 저평가 영역에 머물러 있습니다.

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수급 분석

9월 10일 기준 외국인과 기관의 동반 순매수가 관찰되었으며, 공매도 비율은 0.37%로 매우 낮아 매도 압력이 제한적입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 PER(19.81배) 및 PBR(2.19배)과 비교했을 때, 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높은 종목입니다.