오상자이엘

053980 AI 분석 2026-09-09 12:21

당사는 본사를 중심으로 국내 생산 및 판매 법인 등 3개의 종속회사로 구성된 IT 및 농업 포장재 전문기업입니다. 주요 사업은 IT 부문의 PLM(제품수명주기관리) 및 SI(시스템통합) 사업과 BT 부문의 화장품, 신소재, 과수포장재 생산·판매로 이루어져 있습니다.

IT부문 BT부문 신규사업 PLM SI CAD CAE CAM PDM 서버

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,100

가격 상단

3,200

summarize

종합 평가

재무 건전성과 밸류에이션 측면에서는 매우 매력적인 구간(PBR 0.42배, 배당수익률 6.19%)에 진입해 있으나, 기술적 지표가 하락 추세를 나타내고 있어 추세 전환 확인이 선행되어야 합니다. 중장기적 관점에서는 매력적이지만, 단기적인 가격 변동성과 추세 훼손 위험이 존재하므로 확실한 반등 신호가 나타날 때까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소세를 보이며 시장의 관심도가 다소 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.15로 중립 수준이며, MACD는 음의 영역에서 시그널선 아래에 머물며 약세 신호를 나타내고 있습니다. OBV는 4,381,985로 가격 하락과 동행하며 매집 강도가 다소 약화되는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,415원 및 2,380원대이며, 저항선은 2,520원 및 2,630원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 추세 내에서의 조정 또는 박스권 하단 테스트 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

ROE 9.48%, EPS 548원으로 수익성은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 6.19%에 달하는 높은 배당수익률은 주가의 하방을 지지하는 강력한 요소입니다.

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수급 분석

외국인의 최근 매도세와 개인의 매수세가 엇갈리며 수급 방향성이 불분명합니다. 다만, 공매도 비율이 매우 낮아 수급 측면의 추가적인 압박은 제한적일 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI 기준) 대비 PER(4.43배)과 PBR(0.42배)이 현저히 낮아 섹터 내에서 극도의 저평가 상태에 있습니다.