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세코닉스

세코닉스

053450 AI 분석 2026-09-09 17:08

당사는 광학부문을 중심으로 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 차량용 램프 등 다양한 광학제품을 개발·생산하고 있습니다. 스마트폰 중심에서 자율주행 및 전장화로 사업을 확장하며, 고부가가치 차량용 광학사업과 차세대 센싱 카메라 기술에 집중하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,600
가격 상단
3,800
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

세코닉스는 자산 가치 측면에서 극심한 저평가(PBR 0.32배) 구간에 진입해 있어 하방 경직성은 확보한 것으로 판단됩니다. 그러나 기술적으로는 역배열 상태의 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인 수급 이탈과 낮은 수익성(ROE 3.44%)이 발목을 잡고 있습니다. 따라서 현재는 저가 매수보다는 추세 전환과 수익성 개선 여부를 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일(3,062원), 20일(3,200.5원), 60일(3,413원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성된 역배열 상태이며, 주가는 지속적으로 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변동 없이 다소 감소하거나 일정 수준을 유지하고 있어, 시장의 강력한 매수세나 매도세가 유입되지 않는 소강상태로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 38.46으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 남아있으나, MACD는 음의 영역에서 시그널선과 함께 약세를 보이고 있습니다. OBV(거래량 지표)는 가격 하락과 동행하며 감소하는 추세를 보여, 매집보다는 이탈이 우세한 상황입니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 부근인 2,940원이며, 중기 저항선은 20일 이동평균선인 3,200원 및 60일선인 3,413원 부근입니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 이동평균선 하단으로 주가가 밀려 내려가는 전형적인 하락 추세 패턴을 유지하고 있습니다.

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기본적 분석

자산 가치 측면에서는 매우 견고합니다. PBR(주가순자산비율)은 0.32배로 자산 대비 극도로 저평가되어 있으며, EPS(주당순이익)는 327원입니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 3.44%로 낮아 자본을 활용한 수익 창출 효율성은 다소 정체된 모습입니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인은 지속적인 순매도세를 보이며 물량을 출회하고 있으며, 국민연금은 2026년 9월 9일 기준 3.79%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.27% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 수급 개선이 필요한 시점입니다.

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섹터 분석

시장 평균(KRX TMI)의 PBR이 2.17배, PER이 19.65배인 것과 비교하면, 세코닉스의 PBR 0.32배와 PER 9.31배는 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 다만, 섹터 평균 ROE(11.04%) 대비 낮은 수익성이 밸류에이션 할인 요인으로 작용하고 있습니다.