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KX하이텍

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052900 AI 분석 2026-09-08 04:39

당사는 반도체 패키징 공정용 재료와 SSD(솔리드스테이트드라이브) 제품을 주력으로 하는 기업입니다. 반도체재료 부문에서는 후공정 및 일부 전공정 소재를, SSD 부문에서는 개인용부터 기업용까지 다양한 저장장치를 생산하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
880
가격 상단
1,250
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

기술적 측면에서는 하락 추세가 뚜렷하고 외국인 매도세가 지속되고 있어 단기적인 반등 시점은 불분명합니다. 그러나 PBR 0.46배라는 압도적인 자산 가치 대비 저평가 매력과 RSI의 극심한 과매도 신호는 중장기 투자자에게 하방 경직성을 제공합니다. 따라서 추세 전환을 확인하기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망하며, 가격이 충분히 낮아진 시점에 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선(20일선 1,071원, 60일선 1,158원)보다 아래에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있는 약세 국면입니다.

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거래량 분석

거래량이 이전 대비 급격한 증가 없이 정체되어 있으며, 시장의 매수 관심도가 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 19.04로 기록되어 극심한 과매도 구간에 진입하였으며, MACD 역시 음의 영역에서 신호선 아래에 머물며 하락 압력을 받고 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 횡보하며 매집 세력의 뚜렷한 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 지지선은 900원 초반대로 판단되며, 단기 저항선은 이동평균선이 밀집된 1,070원~1,100원 구간입니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 채널 내에서 바닥을 확인하려는 움직임이 나타나고 있으나, 명확한 추세 전환 패턴(이중바닥 등)은 아직 형성되지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익)는 80원, ROE(자기자본이익률)는 3.76%로 수익성이 다소 낮은 수준입니다. 다만 BPS(주당순자산가치)가 2,108원으로 현재 주가 대비 매우 높아 자산 가치는 견고하게 유지되고 있습니다.

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수급 분석

외국인이 지속적으로 순매도세를 보이며 수급에 부담을 주고 있으나, 최근 기관의 소폭 매수세와 개인의 유입이 나타나며 수급 불균형을 완화하려는 시도가 보입니다. 공매도 비율은 3.22% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

반도체 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.46배를 기록하며 업종 평균(KRX TMI PBR 2.08배) 및 시장 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.