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현대바이오랜드
052260 AI 분석 2026-09-12 03:46현대바이오랜드는 천연 유래 바이오 소재를 기반으로 2000년 설립되어 다양한 화장품, 건강기능식품, 의약품 원료, 의료기기 및 브랜드 유통 사업을 영위하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업 부문은 화장품 원료 개발, 건강기능식품 기능성 소재, 천연 추출물 기반 의약품 원료, 바이오소재 의료기기, 글로벌 건강식품 브랜드 유통 등으로 구성되어 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정자산 가치 측면(PBR)에서는 저평가 매력이 있으나, 극도로 낮은 수익성(ROE)과 이익 대비 과도한 주가(PER)가 결합되어 중장기 투자 관점에서 리스크가 매우 높습니다. 기술적 추세와 수급 또한 하락 방향을 가리키고 있어 당분간 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 차례로 하회하며 하락 압력을 받고 있는 중기 조정 국면입니다.
거래량 분석
거래량이 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 패턴을 보이며 매도 심리가 우세합니다.
기술적 지표
5일 이동평균선 3,953원, 20일 이동평균선 4,015원, RSI 42.06, MACD가 시그널선 아래에 위치하며, OBV는 1,520,892로 가격 하락에도 불구하고 급격한 이탈은 보이지 않는 괴리 상태입니다.
지지선·저항선
1차 지지선은 볼린저밴드 하단 부근인 3,600원대이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선인 4,015원 및 4,100원 구간입니다.
패턴 인식
단기 하락 추세 내에서 바닥을 확인하려는 움직임이 있으나, 명확한 반등 패턴(이중 바닥 등)은 아직 형성되지 않았습니다.
기본적 분석
ROE 0.18%, EPS 8원으로 수익성이 매우 낮으며, PBR 0.86배로 자산 가치는 하방을 지지하나 PER 490.63배의 고평가 부담이 실적 성장의 부재와 맞물려 있습니다.
수급 분석
최근 기관의 순매도가 지속되고 있으며, 국민연금이 4.04%의 비중을 보유하고 있으나 수급의 주도권은 기관의 이탈에 실려 있습니다. 신용잔고율은 1.48%로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
화학 및 바이오 소재 섹터 내에서 KRX TMI 평균 PER(19.81배) 대비 극단적으로 높은 PER을 기록하고 있어 섹터 내 상대적 고평가 종목으로 분류됩니다.