수산아이앤티

050960 AI 분석 2026-08-25 01:00

당사는 트래픽 분석 및 필터링 기술을 기반으로 2005년 이후 국내 주요 통신 3사와 협력하여 세계 최초로 IP 공유기 양성화 서비스인 '공유단말접속관리서비스'를 출시하였으며, 관련 원천기술 특허를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 ISP 협력사업(공유단말접속관리서비스)과 보안솔루션 사업(eWalker Security Solution 등)으로 구성되어 있습니다.

ISP협력사업 보안솔루션사업 공유단말접속관리서비스 eWalker Security Solution eWalker SWG eWalker DLP ePrism SSL VA

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

7,500

가격 상단

11,500

summarize

종합 평가

매우 낮은 PBR(0.66배)과 견고한 재무 건전성을 바탕으로 하방 경직성이 확보된 상태입니다. 기술적으로 상승 추세가 명확하며 외국인 수급 유입이라는 긍정적 신호가 확인됩니다. 다만, RSI 지표상 단기 과열 양상이 나타나고 있으므로, 추격 매수보다는 20일 이동평균선 부근까지의 눌림목을 활용한 분할 매수 전략이 중장기적으로 유효할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 정배열을 형성하며 우상향하는 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근 8,000원대 바닥권을 탈출하여 상승 채널을 형성 중입니다.

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거래량 분석

8월 20일 대량의 거래량을 동반한 상승 이후, 최근에는 거래량이 다소 감소하며 가격 상승을 유지하는 안정적인 조절 구간에 진입했습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 상태이며, MACD가 상승 신호를 유지하고 있습니다. 다만, RSI가 80.6으로 단기 과매수 구간에 진입하여 일시적인 가격 조정 가능성이 존재합니다. OBV는 가격 상승세에 비해 다소 낮은 수준이나 최근 저점을 높이며 반등을 시도하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 8,400원 부근이며, 강력한 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 직전 고점 부근인 9,200원대입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량을 동반하며 상승 전환하는 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세가 지속될 경우 전고점 돌파를 시도할 것으로 예상됩니다.

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기본적 분석

2023년 기준 영업현금흐름이 약 24.9억 원을 기록하며 영업이익과 현금흐름의 정합성이 양호하여 이익의 질이 우수합니다. 부채비율이 약 25% 수준으로 매우 낮아 재무 건전성이 매우 뛰어납니다. ROE는 5.7%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 대규모 순매수세가 유입되며 수급 환경이 개선되었습니다. 국민연금이 3.26%의 지분을 보유하여 수급의 안정성을 뒷받침하고 있으나, 신용잔고율이 12.68%로 다소 높아 단기적인 변동성 확대에는 주의가 필요합니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 지표인 PER 19.47배, PBR 2.15배와 비교했을 때, 본 종목은 PER 11.58배, PBR 0.66배로 업종 내에서 현저히 저평가되어 있어 가격 매력이 매우 높습니다.