Quantylab
재영솔루텍

재영솔루텍

049630 AI 분석 2026-09-08 05:06

당사는 나노광학 부문에서 스마트폰 카메라의 핵심부품인 액츄에이터를 생산·판매하는 기업으로, 주요 종속회사인 재영VINA가 생산기지 역할을 하고 있습니다. 설립, 상장 및 주요 연혁 등은 본문에 별도 언급이 없습니다.

나노광학 액츄에이터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
100
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,500
가격 상단
9,000
summarize

종합 평가

재무적으로는 EPS의 급성장과 ROE 회복 등 펀더멘털 개선세가 매우 강력하여 중장기적 성장 잠재력이 높습니다. 하지만 기술적으로 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인의 강한 매도세가 이어지고 있어 단기적인 주가 상승 모멘텀이 부족합니다. 실적의 질은 우수하나 수급과 추세가 뒷받침되지 않는 신호 혼재 상황이므로, 성급한 진입보다는 주가가 지지선을 확보하고 외국인 매도세가 진정되는 것을 확인한 후 접근하는 관망 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 20일 이동평균선(7,254원) 아래에서 주가가 형성되며 약세를 보이고 있습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(10,109원) 대비 주가가 크게 하락한 상태로, 전반적인 추세는 하향 안정화 단계에 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 일평균 20~40만 주 수준으로 유지되고 있으며, 특별한 거래량 폭증이나 시장의 강한 매수세는 포착되지 않고 있어 심리적으로 정체된 국면입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 28.19로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. 하지만 MACD는 시그널선 아래에 위치하며 하락 추세를 유지하고 있고, OBV(188,298,397)가 20일 평균(189,564,401)보다 낮게 형성되어 있어 매집보다는 매물 소화 과정이 진행 중인 것으로 분석됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 6,750원~6,800원 영역으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 7,250원과 전고점 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 하향 채널 내에서 하단을 탐색하는 흐름을 보이고 있습니다. 바닥권을 확인하는 이중바닥 형성 여부를 관찰할 필요가 있습니다.

account_balance

기본적 분석

실적 턴어라운드가 매우 뚜렷합니다. 주당순이익(EPS)이 2023년 73원에서 2024년 243원, 2025년 441원으로 급격히 성장했습니다. ROE 또한 10.09%로 회복하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 주당순자산(BPS)이 4,370원까지 꾸준히 상승하여 재무 건전성이 강화되었으며, 영업이익의 증가가 자본 확충으로 이어지는 선순환 구조를 보이고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도세가 두드러지며, 이를 개인 투자자가 받아내는 형국입니다. 기관의 참여는 극히 저조합니다. 다만, 신용잔고율은 0.65% 수준으로 매우 낮아 과도한 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮은 상태입니다.

donut_small

섹터 분석

IT 부품 섹터 내에서 PER(16.05배)과 PBR(1.62배)이 KRX TMI 평균(PER 18.76배, PBR 2.08배)보다 낮게 형성되어 있어, 업종 평균 대비 밸류에이션 매력도가 있는 상태입니다.