시너지이노베이션

048870 AI 분석 2026-09-13 04:53

당사는 미생물 배양배지 제조 및 판매를 주력으로 하며, 7개 계열사와 함께 바이오기술, 의료, 건강기능식품 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 미생물 배양배지, 의료기기, 건강기능식품 등이며, Clean Room 및 자동화 생산라인, ISO13485와 KGMP 인증을 갖춘 환경에서 생산하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,350

가격 상단

1,850

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR) 측면에서의 저평가 매력은 있으나, 극히 낮은 수익성(ROE), 기술적 역배열 추세, 외국인의 지속적인 수급 이탈이 결합되어 있습니다. 중장기 투자 관점에서 하락 추세가 멈추고 수익성 개선이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 전형적인 역배열 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변동 없이 하락 추세를 뒷받침하고 있으며, 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(1,595원), 20일 이동평균선(1,632원), 60일 이동평균선(1,638원), 120일 이동평균선(1,811원) 아래에 주가가 위치하며, RSI는 43.6으로 약세권이며, OBV는 하락하며 가격과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,550원 부근이며, 중기적인 저항선은 1,640원 및 1,800원대 구간으로 설정됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 저점을 낮추며 움직이는 약세 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

BPS 2,401원, EPS 35원, ROE 1.47%를 기록하고 있습니다. 자산 가치 대비 주가는 낮지만, 이익률이 매우 낮아 재무적 안정성이 수익성으로 연결되지 못하고 있습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 강한 매도세를 보이고 있으며, 기관의 매수가 이를 상쇄하지 못하고 있어 수급 측면에서 부정적입니다. 신용잔고율은 2.95%로 과열 수준은 아닙니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 KRX TMI 평균(ROE 11.06%) 대비 현저히 낮은 수익성을 보이고 있어 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.