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태웅
044490 AI 분석 2026-09-13 08:54회사는 단조사업부와 제강사업부로 구성되어 있으며, 단조사업부는 풍력, 조선, 발전, 플랜트, 산업기계 등 다양한 산업군에 맞춤형 단조제품을 주문생산 방식으로 공급하고 있습니다. 제강사업부는 전기로 및 다양한 설비를 통해 잉곳과 라운드블룸을 생산하여 단조사업부 및 외부 단조업체에 원소재로 공급하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 단기 상승 추세가 나타나고 있으나, 극도로 높은 PER과 낮은 ROE 등 펀더멘털의 한계가 명확합니다. 외국인의 수급 이탈과 기술적 과열 신호를 고려할 때, 현재 가격대에서의 신규 진입보다는 실적 개선 및 수급 전환을 확인하는 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로는 정배열을 통한 상승 흐름을 타고 있으나, 120일 이동평균선인 37,510원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
거래량 분석
가격 상승과 함께 거래량이 동반되고 있으나, 최근 외국인의 매도세와 맞물려 거래량 변동성이 커지고 있습니다.
기술적 지표
MA5(34,630), MA20(32,915), MA60(30,180)이 정배열 상태이며, RSI는 69.66으로 과열권에 근접했습니다. OBV는 13,068,542로 가격 상승과 함께 증가하며 매수세를 뒷받침하고 있습니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 120일 이동평균선인 37,510원이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선인 32,915원과 60일 이동평균선인 30,180원입니다.
패턴 인식
단기 상승 추세 패턴을 보이고 있으나, 과열 지표와 저항선 부근 도달로 인해 이중 천장형 패턴 형성 여부를 주시해야 합니다.
기본적 분석
EPS 271원, ROE 0.89%로 수익성이 매우 낮으며, BPS 30,459원 대비 주가가 높게 형성되어 있습니다. 이익의 질이 낮고 성장 동력이 약화된 상태입니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 순매도가 이어지며 수급 공백이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 2.92%로 과열 수준은 아니나 수급 개선이 필요합니다.
섹터 분석
금속 및 제조 섹터 내에서 단조 제품을 공급하는 핵심 기업이나, 현재 밸류에이션은 섹터 평균 대비 매우 높은 수준입니다.