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한미반도체
042700 AI 분석 2026-09-10 05:33한미반도체는 1980년 설립되어 반도체 제조용 장비를 개발·공급해 온 기업으로, 수직통합제조 시스템을 바탕으로 글로벌 AI 반도체 기업에 첨단 장비를 제공하고 있습니다. 주요 사업은 HBM TC 본더, 6-SIDE INSPECTION, BOC COB 본더, micro SAW & VISION PLACEMENT, EMI SHIELD 등 반도체 패키징 및 검사 장비 개발·제조이며, AI 반도체 2.5D 패키징 등 첨단 시장으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
종합 평가
HBM(고대역폭메모리) 장비 시장 내 압도적인 기술력을 바탕으로 높은 수익성(ROE 31%)과 강력한 주가 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 현재 주가는 업종 평균 대비 극단적인 고평가 영역에 있어 밸류에이션 부담이 큽니다. 기술적 상승세와 밸류에이션 리스크가 충돌하는 구간이므로, 추격 매수보다는 조정 시 진입을 고려하는 관망 전략이 적절합니다.
가격 동향
최근 5거래일간 지속적인 상승세를 보이며, 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 이루는 중기 상승 국면에 있습니다.
거래량 분석
주가 상승과 함께 거래량이 유입되었으나, 최근 9일에는 전일 대비 거래량이 다소 감소하며 상승 폭이 완만해지는 양상을 보입니다.
기술적 지표
RSI는 65.06으로 강세 구간에 있으나 과열권에 도달하기 전 단계입니다. MACD는 양수 값을 유지하며 상승 모멘텀을 보여주고 있으며, OBV 또한 우상향하며 가격 상승과 동행하고 있어 매집세가 지속되고 있음을 시사합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 상승의 기점이 된 223,700원(60일 이동평균선 부근)이며, 단기 저항선은 257,000원 부근입니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴보다는 상승 채널을 유지하며 직전 고점을 돌파하려는 상승 지속형 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
손익계산서상 EPS 2,256원, ROE 31.00%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 재무상태표의 BPS는 7,278원으로 나타나며, 현금흐름표 데이터의 완전한 확인은 어려우나 높은 ROE를 바탕으로 이익의 질과 현금 창출 능력이 양호할 것으로 판단됩니다.
수급 분석
국민연금의 보유 비중은 5.39%(2026-09-09 기준)로 안정적인 수급 기반을 형성하고 있습니다. 최근 외국인과 기관의 강한 매수세가 주가를 견인했으나, 금일 외국인은 57,688주를 순매도하며 수급의 변동성이 나타났습니다. 공매도 비율은 27.29%로 다소 높은 수준입니다.
섹터 분석
KRX 반도체 섹터의 평균 PER이 25.59배인 것에 비해, 한미반도체의 PER은 111.04배로 업종 평균 대비 매우 높은 프리미엄을 받고 있습니다.