라온시큐어

최근 주가는 20일 이동평균선 위에서 단기 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선의 저항을 받는 중기 조정 국면입니다. 단기적으로는 바닥을 다지는 모습이나 장기 추세 전환을 위해서는 상단 저항 돌파가 필요합니다.

최근 거래량은 특정일에 급증했다가 다시 감소하는 변동성을 보이고 있습니다. 외국인의 매도세가 나타나는 구간에서는 거래량이 동반되어 하락 압력을 높이는 경향이 있습니다.

5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 골든크로스 형태를 유지하고 있습니다. RSI는 57.27로 과매수 구간은 아니며 중립적인 수준입니다. OBV는 9,299,171로 완만하게 상승하며 가격 상승과 동행하려는 움직임을 보이고 있어 매집세가 완전히 이탈하지는 않은 것으로 판단됩니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 7,800원대이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 9,300원 부근입니다.

장기 하락 이후 바닥권에서 박스권을 형성하며 횡보하는 패턴을 보이고 있으며, 현재는 박스권 하단에서 상단으로 향하는 반등 시도 구간에 있습니다.

2026년 기준 EPS(주당순이익) 313원, BPS(주당순자산) 4,975원을 기록하며 이익 성장이 이어지고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 6.28%로 나타나며 재무건전성은 양호한 편입니다. 다만, 이익의 절대 규모와 수익성 지표가 업종 평균 대비 개선될 여지가 남아 있습니다.

최근 외국인의 강한 매도세가 관찰되며 공매도 비율이 8.1%까지 상승하여 수급 측면의 부담이 존재합니다. 신용잔고율이 약 14.8% 수준으로 다소 높아, 주가 조정 시 신용 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 있습니다.

보안 및 소프트웨어 섹터 내에서 AI 기반 인증 기술력을 보유하고 있으나, 섹터 평균 PER(18.76배) 대비 현재 라온시큐어의 PER(27.7배)은 상대적으로 높게 형성되어 있어 밸류에이션 매력도는 다소 낮습니다.