SY동아

041930 AI 분석 2026-09-08 04:38

당사는 1974년 설립되어 자동차 및 가전, 산업용 특수 고무부품을 제조하는 기업으로, 국내외 법인을 통해 글로벌 시장에 진출하였으며 상장사입니다. 주요 사업은 자동차부문(내연기관, 전기차, 수소차용 가스켓 및 호스 등)과 가전부문(세탁기, TV 등 플라스틱 부품)으로 구성되어 있습니다.

자동차부문 가전부문 내연기관자동차용 GASKET INTAKE HOSE 전기자동차용 배터리팩 모듈용 GASKET COOLING HOSE SEAL 수소자동차용 흡기호스 배기호스 드럼세탁기용 GASKET

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

100

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,500

가격 상단

8,500

summarize

종합 평가

극심한 저평가 상태에 있던 종목이 실적 성장과 함께 강력한 거래량을 동반하며 기술적 추세 전환에 성공한 모습입니다. PER 2배 수준의 밸류에이션은 하방 경직성을 제공하며, OBV 급증과 정배열 전환은 추가 상승 가능성을 높입니다. 수급이 개인 중심으로 형성된 점은 변동성 요인이 될 수 있으나, 중장기적 관점에서 기업 가치 재평가(Re-rating) 가능성이 매우 높으므로 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 거래량이 폭발하며 5,170원으로 급등, 단기 강세 추세로 전환되었습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입하며 중장기 상승 가능성을 시사하고 있습니다.

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거래량 분석

분석일 기준 거래량이 약 589만 주로 평소 대비 수십 배 이상 폭증하였습니다. 이는 시장의 관심이 급격히 집중되었음을 의미하며, 강력한 매수세가 유입된 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 73.10으로 과매수 구간에 진입했으나, MACD(91.31)가 시그널선(61.38)을 크게 상회하며 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. 특히 OBV가 392만에서 981만으로 급증하며 가격 상승과 거래량이 완벽하게 동행하는 신뢰도 높은 상승 신호를 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,740원과 최근의 저점 구간인 4,800원대로 판단됩니다. 상단 저항선은 볼린저 밴드 상단인 5,530원 및 이전 매물대가 집중된 구간으로 보입니다.

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패턴 인식

장기간의 횡보 및 하락 추세를 끝내고 대량 거래를 동반하며 직전 고점을 돌파하는 전형적인 추세 전환 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 및 성장성이 우수합니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 923원에서 2025년 1,743원으로 크게 성장하였으며, ROE는 14.60%로 효율적인 이익 창출 능력을 보여줍니다. 또한 5.8%의 높은 배당수익률을 유지하고 있어 배당 매력도가 높으며, 재무 건전성 또한 양호한 수준입니다.

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수급 분석

최근 개인 투자자의 순매수세가 압도적이며, 외국인은 상대적으로 매도 우위를 보이고 있습니다. 다만 공매도 비율(0.14%)과 잔고율(0.51%)이 매우 낮아 하락 압력은 제한적입니다. 국민연금이 4.3%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 하방 지지 역할을 할 것으로 기대됩니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) PER 18.76배, PBR 2.08배 대비 SY동아의 PER 2.74배, PBR 0.40배는 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 업종 평균(11.09%)보다 높은 14.60%를 기록하고 있어 섹터 내에서 펀더멘털 우위를 점하고 있습니다.