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에스엠

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041510 AI 분석 2026-09-13 14:25

당사는 음악 콘텐츠 기획·제작·유통을 기반으로 글로벌 아티스트 매니지먼트, 공연, MD, IP 라이선싱, 영상 및 광고 콘텐츠 등 K-Pop 중심의 종합 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있습니다. 독창적 제작 시스템을 통해 다양한 세계적인 K-Pop 아티스트를 배출하였으며, 엔터테인먼트, 광고 등 사업부문에서 음반/음원, 매니지먼트, 공연, 영상 콘텐츠 제작 등의 주요 제품과 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
수급
50
가격 하단
72,000
가격 상단
95,000
summarize

종합 평가

압도적인 저평가 상태의 밸류에이션과 높은 ROE라는 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 최근 기관의 수급 이탈이 부담 요소이나, 기술적으로 정배열 추세를 형성하고 있어 중장기적으로 상승 가능성이 높다고 판단됩니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 상승 추세에 있으며, 최근 120일 이동평균선(80,890원)을 상향 돌파하며 추세 전환을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

가격 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보이며 시장의 관심도가 높아지고 있으나, 변동성이 확대되는 구간입니다.

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기술적 지표

RSI가 70.69로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있으나, MACD의 긍정적 갭과 OBV가 20일 이동평균선을 상회하며 상승 동력을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 75,375원 부근이며, 저항선은 최근 고점인 84,500원과 심리적 저항선인 90,000원대입니다.

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패턴 인식

이동평균선의 수렴 후 확산되는 정배열 초기 패턴을 보이고 있으며, 중장기 하락 추세를 벗어나 우상향으로 방향을 틀고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 34.71%, BPS 43,793원 등 수익성과 자산 가치가 우수합니다. 2025년 EPS가 15,126원으로 정점을 찍은 후 2026년 5,319원으로 낮아졌으나, 업종 내 최상위권의 이익 창출 능력을 보유하고 있습니다.

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수급 분석

기관은 최근 2026년 9월 10일 기준 42,319주를 순매도하며 강한 이탈세를 보이고 있습니다. 반면 국민연금이 4.32%의 지분을 보유하며 하방 지지 역할을 하고 있으며, 공매도 비율은 0.15% 수준으로 안정적입니다.

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섹터 분석

미디어 및 엔터테인먼트 섹터 내에서 PER(5.33배)은 업종 평균(33.14배) 대비 극심한 저평가 상태이며, ROE(34.71%)는 업종 평균(5.73%)을 압도하는 효율성을 보입니다.