크레오에스지

단기, 중기, 장기 모든 추세가 매우 강한 하락세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태로, 하락 추세가 가속화되고 있습니다.

가격 급락과 함께 거래량이 일시적으로 증가하는 패턴을 보이며, 이는 보유자의 실망 매물이 쏟아지는 패닉 셀링 구간으로 해석됩니다.

RSI가 18.37로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 신호선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있어 추세 전환의 근거는 부족합니다. OBV는 8,958,983으로 20일 이동평균선(9,510,566)을 하회하며 자금의 지속적인 이탈을 보여줍니다.

단기 지지선이 모두 붕괴되었으며, 심리적 마지노선 및 장부상 가치인 BPS 2,430원 부근까지 추가 하락할 가능성이 큽니다. 상단 저항선은 20일 이동평균선인 6,148원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널을 형성하고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보나 이중 바닥 등의 반전 패턴은 전혀 관찰되지 않는 전형적인 우하향 차트입니다.

재무 상태가 매우 심각합니다. 2016년부터 2025년까지 EPS가 지속적인 마이너스를 기록하는 만성적 적자 구조이며, 2025년 ROE는 -17.46%로 수익성이 극히 낮습니다. BPS는 2,430원으로 지속적으로 하락하는 추세이며, 영업이익과 영업현금흐름 모두 적자 상태가 지속되어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 훼손되었습니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 두드러지며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상이지만 주가 하락을 방어하기에는 역부족입니다. 9월 7일 기준 공매도 비율은 4.48%로 낮은 수준이나, 전반적인 수급 공백과 기관의 외면이 심각한 상태입니다.

IT 소프트웨어 및 서비스 섹터 내 소형주로 분류됩니다. 업종 평균 PBR인 2.17보다 낮은 1.66을 기록하고 있으나, 이는 저평가가 아니라 만성적인 적자로 인한 기업 가치 훼손의 결과로 판단됩니다.