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오로라

오로라

039830 AI 분석 2026-08-28 07:22

오로라월드는 캐릭터 디자인 개발과 완구 상품화를 주력으로 하여 80여 개국에 제품을 공급하는 글로벌 기업입니다. 주요 사업은 글로벌 토이, 국내 토이, 콘텐츠 사업으로 구성되며, 자체 및 라이선스 브랜드 캐릭터 제품 개발, 유통, 애니메이션 제작, 라이선싱, 머천다이징 등을 영위하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
15,500
가격 상단
22,000
summarize

종합 평가

오로라는 높은 ROE(12.63%)와 매우 낮은 밸류에이션(PER 7.84배, PBR 0.99배)을 보유한 우량한 재무 구조를 가진 종목입니다. 하지만 현재 기술적으로는 역배열 하락 추세에 있으며 외국인 수급 이탈이 진행 중입니다. 펀더멘털은 매우 매력적이나 가격 추세의 전환이 확인되지 않았으므로, 과매도 구간에서의 기술적 반등을 기다리며 바닥을 확인하는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기, 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로 중기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 하락폭이 진정되며 저점을 확인하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급감하는 양상을 보이며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 이는 가격 변동성이 줄어드는 구간으로 해석될 수 있으나, 추세 전환을 위한 강력한 거래량 동반은 아직 확인되지 않았습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 26.8로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 -616.38로 음의 영역에서 하락 모멘텀을 나타내고 있으며, OBV는 2,773,189로 가격 하락과 함께 완만한 감소세를 보이며 매수세 유입이 정체되어 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 장기 이동평균선인 120일선 부근인 16,000원대와 심리적 지지선인 15,500원입니다. 주요 저항선은 최근 반등 시 저항을 받은 18,100원과 중기 추세 복귀를 위한 20,700원(20일 이동평균선) 부근입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있으며, RSI 과매도 신호와 맞물려 하락 추세의 일시적 멈춤 또는 쌍바닥 형태의 기술적 반등 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성은 매우 양호합니다. ROE(자기자본이익률)는 12.63%로 견고한 수익성을 유지하고 있으며, PBR(주가순자산비율)은 0.99배로 자산 가치 대비 주가가 저평가되어 있습니다. EPS(주당순이익)는 2,279원이며, 배당수익률 또한 3.36%로 중장기 투자자에게 매력적인 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 6,948주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 공매도 비율은 11.36%로 다소 높은 편이나, 신용잔고율은 0.79%로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

섹터 평균과 비교했을 때 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PER이 19.11배, PBR이 2.11배인 것에 비해 오로라는 PER 7.84배, PBR 0.99배로 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.