에코심플렉스

038870 AI 분석 2026-09-17 21:00

에코바이오홀딩스(주)는 ESG 전문기업으로, 신재생에너지(바이오가스 기반 전기·가스·수소), 바이오황, AI 기반 가상이미지·영상 및 안전AI, 버추얼 크리에이터 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 서울 강서구에 수소충전소를 구축하였으며, 바이오가스 기반 청정수소 생산기지와 친환경 바이오황 제품 개발 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,750

가격 상단

2,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

극심한 저PBR과 최근의 기술적 반등 추세는 긍정적이나, 지속적인 적자와 불안정한 현금흐름이라는 펀더멘털 결함이 공존합니다. 특히 외국인 수급이 이탈하고 개인 매수세로 대체되는 점은 중장기 관점에서 주의가 필요하며, 실적 턴어라운드 확인 전까지는 중립적인 접근이 타당합니다.

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가격 동향

1,800원대 바닥권에서 강력한 지지를 확인한 후 2,000원선을 돌파하며 단기적인 상승 추세를 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

9월 10일경 거래량이 급증하며 추세 전환 신호를 보였으며, 이후 거래량은 다소 감소했으나 가격은 견조하게 유지되는 모습입니다.

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기술적 지표

MA5, MA20, MA60의 정배열 초기 단계이며 RSI 76.03으로 단기 과열 신호가 있습니다. OBV는 우상향하며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,840원 부근이며, 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항대인 2,200원 선으로 판단됩니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량을 동반한 급등 이후 횡보하며 에너지를 응축하는 박스권 상단 돌파 시도 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 ROE -2.89%로 영업 적자가 지속되고 있으며, BPS는 5,507원으로 자산 가치는 높으나 활용도가 낮습니다. 특히 영업현금흐름의 변동폭이 매우 커 재무적 불안정성이 존재합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 매수 우위를 보이다가 9월 17일 -7,539주의 순매도로 급격히 전환되었습니다. 신용잔고율은 1.62%로 과열 수준은 아니며 안정적인 상태입니다.

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섹터 분석

코스닥 중견기업부 내에서 매우 낮은 PBR을 기록하고 있어 가격 메리트는 충분하지만, 이는 업종 평균 대비 낮은 수익성에 기인한 결과입니다.