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038680 AI 분석 2026-09-10 18:18

당사는 26년 이상의 업력을 가진 IT서비스 기업으로, 시스템 통합(SI), 네트워크 통합(NI), 컨설팅, HW/SW 유지보수 및 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 ICT 인프라, 데이터센터, 클라우드 구축 및 유지보수이며, 자체 인적자원을 활용한 설계·개발과 글로벌 벤더와의 파트너십을 통해 차별화된 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,300
가격 상단
4,400
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.66)와 배당수익률(2.64%) 측면에서는 중장기적인 하방 경직성을 기대할 수 있는 저평가 구간입니다. 하지만 최근 수익성(ROE)의 급격한 하락과 기술적 하락 추세, 그리고 외국인의 매도세가 맞물려 있어 방향성이 불분명합니다. 따라서 주가가 하락 채널을 탈피하고 수익성 개선 신호가 확인될 때까지는 관망(Wait-and-see) 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며 역배열 형태를 보이고 있어 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 가격 하락과 함께 큰 폭의 증가 없이 유지되고 있으며, 매수세보다는 매도세가 우세한 시장 심리가 관찰됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 29.24로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD 역시 음의 영역에서 하향 곡선을 그리고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 소폭 감소하는 추세로, 매집 세력의 유입보다는 이탈이 우세함을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 마지노선인 3,500원과 직전 저점 부근인 3,300원대이며, 저항선은 1차적으로 4,000원, 중기적으로는 120일 이동평균선이 위치한 4,300원 부근입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴을 형성하지 못한 채 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

자산 가치 측면에서 BPS 5,721원 대비 현재 주가는 매우 저평가되어 있습니다. 그러나 수익성 지표인 ROE가 2023년 24.26%에서 2025년 4.4%로 급격히 하락하며 이익의 질이 약화된 점이 우려됩니다. EPS 249원을 기준으로 한 PER은 15.22배 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있으며, 이를 개인 투자자들이 받아내는 형국입니다. 공매도 비율은 약 8.5% 수준으로 관리되고 있으나 수급 개선이 필요한 상황입니다.

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섹터 분석

IT 서비스 섹터 내에서 PBR 0.66배라는 강력한 저평가 매력을 보유하고 있으나, 섹터 평균 ROE(약 11.06%)에 미치지 못하는 낮은 수익성이 성장의 걸림돌로 작용하고 있습니다.