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038460 AI 분석 2026-09-06 07:32

회사는 스마트카드 제조, 의약품, 주류결제, 도서출판, 진단키트, 중전기 제작수리 등 다양한 사업부문을 영위하고 있습니다. 각 사업부문은 신용카드 및 IC카드 제조, 전문·일반의약품, 주류유통 결제 서비스, 전력·전장용 동제품, 도서 및 미디어 콘텐츠 등 주요 제품과 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,400
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 아직 하락 추세의 끝자락에서 횡보하고 있어 단기적 모멘텀은 부족합니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 ROE 6.23%를 유지하며 수익을 내고 있고, 무엇보다 PBR 0.47배라는 극심한 저평가 상태는 강력한 가격 하방 경직성을 제공합니다. 중장기 투자 관점에서는 현재 가격대가 자산 가치 대비 매우 매력적인 구간이므로, 기술적 반등과 함께 저평가 해소를 노리는 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 하락 후 횡보하며 바닥을 다지는 구간입니다. 중기적으로는 20일 이동평균선의 저항을 확인하는 과정에 있으며, 장기 추세는 저평가 국면에서 반등을 모색하는 단계로 판단됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 다소 감소하며 관망세가 짙어지고 있습니다. 가격 조정과 함께 거래량이 줄어드는 것은 매도 압력이 완화되고 있음을 시사하지만, 본격적인 반등을 위해서는 거래량 동반이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

현재가 2,685원은 5일 이동평균선(2,684원)과 60일 이동평균선(2,685원) 부근에서 지지를 시험하고 있습니다. RSI는 37.7로 과매도 구간에 근접하여 하락 에너지가 소진되고 있음을 나타내며, MACD는 -16.6으로 여전히 음의 영역에 머물러 있습니다. OBV는 5,904만 수준으로 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있으나, 하락 폭이 둔화되고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 2,500원~2,600원 구간이며, 주요 저항선은 2,750원(20일 이동평균선) 및 3,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 급락 패턴보다는 하락 후 횡보하며 저점을 높이려는 바닥 다지기 패턴이 관찰됩니다. 기술적 반등 시 2,750원 돌파 여부가 중요합니다.

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기본적 분석

2026년 9월 4일 기준 EPS(주당순이익)는 356원, BPS(주당순자산)는 5,697원입니다. ROE(자기자본이익률)는 6.23%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 재무상태표상 자본 규모가 견고하며, 이익 창출 능력이 유지되고 있어 재무 건전성은 양호한 편입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율이 최근 9.32%로 소폭 상승하였으나, 신용잔고율은 3.08% 수준으로 관리 가능한 범위 내에 있어 과열 양상은 나타나지 않습니다. 매수 잔량이 매도 잔량보다 많은 호가 상황은 하방 지지 의지를 보여줍니다.

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섹터 분석

전기전자 및 제조 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 시장 지표인 KRX TMI의 PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때, 본 종목의 PER 7.54배와 PBR 0.47배는 섹터 내에서도 독보적인 저평가 수준입니다.