레드캡투어

038390 AI 분석 2026-09-17 22:21

㈜레드캡투어는 렌터카사업부문과 여행사업부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 렌터카사업부문에서는 차량대여 및 중고자동차 매매를, 여행사업부문에서는 여행알선, 항공권 위탁판매, 호텔알선, 행사기획 등을 주요 서비스로 제공합니다.

렌터카사업부문 여행사업부문 차량대여 중고자동차 매매 여행알선 항공권위탁판매 호텔알선 행사기획/주관

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

9,000

가격 상단

12,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

낮은 PER과 PBR, 그리고 높은 배당수익률을 바탕으로 한 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 기술적 추세와 수급 측면에서 뚜렷한 개선 신호가 확인되지 않고 있습니다. 따라서 중장기적 관점에서 저평가 구간임을 인지하되, 추세 전환을 확인하며 접근하는 중립적인 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 주요 이동평균선 부근에서 방향성을 탐색하는 횡보 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 평소 대비 다소 감소하며 시장의 관심이 집중되지 않은 관망세를 나타내고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 58.14로 중립적인 수준이며, MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 하락 압력이 잔존합니다. OBV가 하락 추세를 보이고 있어 가격 상승을 뒷받침할 매수세 유입이 제한적입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 9,800원 부근에서 지지력을 확인하고 있으며, 상단으로는 10,500원 부근의 저항을 돌파해야 추세 전환이 가능합니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 패턴보다는 박스권 내에서의 횡보 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 1,416원, BPS 12,037원을 기록 중이며 ROE는 11.74%로 양호합니다. PBR 0.83배로 자산 가치 대비 저평가되어 있으며, 수익성 지표 또한 안정적입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 매도 우위를 보이고 있는 반면, 개인은 매수세를 보이며 수급이 혼재되어 있습니다. 신용잔고율은 0.11 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

기타 서비스 섹터 내에서 안정적인 배당과 낮은 밸류에이션을 바탕으로 방어적인 성격을 띠고 있습니다.